- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月18日-平成28年8月17日)
| (平成28年9月30日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 57,141,605,561円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,942,984円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,933,662,577円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 190,693,508,795口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2986円 |
| (平成28年9月30日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 57,141,605,561円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,942,984円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,933,662,577円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 190,693,508,795口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2986円 |
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