- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)
| (平成26年9月30日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 130,421,450,181円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,828,238,366円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,593,211,815円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 208,122,929,312口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6179円 |
| (平成26年9月30日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 130,421,450,181円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,828,238,366円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,593,211,815円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 208,122,929,312口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6179円 |
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