有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)

【提出】
2014/11/14 9:34
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成26年9月30日現在)
項目金額または口数
Ⅰ 資産総額130,421,450,181円
Ⅱ 負債総額1,828,238,366円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)128,593,211,815円
Ⅳ 発行済数量208,122,929,312口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6179円

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