- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月19日-平成27年2月17日)
| (平成27年3月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 132,741,670,092円 |
| Ⅱ 負債総額 | 678,995,955円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,062,674,137円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 241,822,710,340口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5461円 |
| (平成27年3月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 132,741,670,092円 |
| Ⅱ 負債総額 | 678,995,955円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,062,674,137円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 241,822,710,340口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5461円 |
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