有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月20日-平成26年2月17日)

(1)【投資状況】

(平成26年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		97,214,299,900	97.53
	内 英国	97,214,299,900	97.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,465,813,604	2.47
純資産総額		99,680,113,504	100

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。