有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月18日-平成28年8月17日)

(1)【投資状況】

(平成28年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		55,546,062,160	97.56
	内 英国	50,421,648,160	88.56
	内 アイルランド	5,124,414,000	9.00
短期金融資産、その他(負債控除後)		1,387,600,417	2.44
純資産総額		56,933,662,577	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。