有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月18日-平成28年2月17日)

(1)【投資状況】

(平成28年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		70,891,273,940	97.31
	内 英国	70,281,973,940	96.47
	内 アイルランド	609,300,000	0.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,961,766,023	2.69
純資産総額		72,853,039,963	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。