日本債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,273,621 | 28,005,189 |
| 親投資信託受益証券 | 8,109,806,560 | 7,198,876,824 |
| 未収入金 | － | 12,904,382 |
| 未収利息 | 86 | 53 |
| 流動資産合計 | 8,163,080,267 | 7,239,786,448 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,163,080,267 | 7,239,786,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,242,447 | 10,751,652 |
| 未払解約金 | 38,270,913 | 27,909,004 |
| 未払受託者報酬 | 189,981 | 187,864 |
| 未払委託者報酬 | 1,709,834 | 1,690,759 |
| その他未払費用 | 31,653 | 31,300 |
| 流動負債合計 | 52,444,828 | 40,570,579 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 52,444,828 | 40,570,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,161,631,503 | 7,167,768,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -50,996,064 | 31,447,304 |
| （分配準備積立金） | 30,026,728 | 125,859,680 |
| 元本等合計 | 8,110,635,439 | 7,199,215,869 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,110,635,439 | 7,199,215,869 |
| 負債純資産合計 | 8,163,080,267 | 7,239,786,448 |
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