日本債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 772,744 | 730,196 |
| 親投資信託受益証券 | 1,037,680,773 | 985,757,195 |
| 未収入金 | 1,646,131 | 2,616,396 |
| 流動資産計 | 1,040,099,648 | 989,103,787 |
| 資産の部合計 | 1,040,099,648 | 989,103,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,627,703 | 1,572,193 |
| 未払解約金 | － | 2,907,288 |
| 未払受託者報酬 | 29,526 | 27,666 |
| 未払委託者報酬 | 265,715 | 248,968 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 4,911 | 4,601 |
| 流動負債計 | 1,927,856 | 4,760,716 |
| 負債の部合計 | 1,927,856 | 4,760,716 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,085,135,944 | 1,048,129,241 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,964,152 | -63,786,170 |
| （分配準備積立金） | 872,156 | 701,362 |
| 元本等合計 | 1,038,171,792 | 984,343,071 |
| 純資産の部合計 | 1,038,171,792 | 984,343,071 |
| 負債・純資産合計 | 1,040,099,648 | 989,103,787 |
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