有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間末 (平成23年 1月20日) | 1,052,743,289 | 1,053,812,829 | 9,843 | 9,853 |
| 第2特定期間末 (平成23年 7月20日) | 2,104,399,701 | 2,106,522,800 | 9,912 | 9,922 |
| 第3特定期間末 (平成24年 1月20日) | 8,110,635,439 | 8,122,877,886 | 9,938 | 9,953 |
| 第4特定期間末 (平成24年 7月20日) | 7,199,215,869 | 7,209,967,521 | 10,044 | 10,059 |
| 第5特定期間末 (平成25年 1月21日) | 5,018,723,969 | 5,026,251,794 | 10,000 | 10,015 |
| 第6特定期間末 (平成25年 7月22日) | 4,055,466,377 | 4,061,590,518 | 9,933 | 9,948 |
| 第7特定期間末 (平成26年 1月20日) | 4,423,655,720 | 4,430,303,100 | 9,982 | 9,997 |
| 平成25年 2月末日 | 4,708,828,112 | ― | 10,043 | ― |
| 3月末日 | 4,576,644,642 | ― | 10,103 | ― |
| 4月末日 | 4,331,544,877 | ― | 10,062 | ― |
| 5月末日 | 4,047,230,187 | ― | 9,901 | ― |
| 6月末日 | 4,013,775,148 | ― | 9,908 | ― |
| 7月末日 | 4,146,583,263 | ― | 9,929 | ― |
| 8月末日 | 4,199,457,383 | ― | 9,956 | ― |
| 9月末日 | 4,262,266,368 | ― | 9,988 | ― |
| 10月末日 | 4,270,590,583 | ― | 10,033 | ― |
| 11月末日 | 4,386,519,507 | ― | 10,022 | ― |
| 12月末日 | 4,339,428,368 | ― | 9,947 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 4,505,750,921 | ― | 10,001 | ― |
| 2月末日 | 4,604,032,975 | ― | 10,013 | ― |
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