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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

【提出】: 2020/04/20 9:01
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2011年 1月20日)	1,052,743,289	1,053,812,829	9,843	9,853
第2特定期間末	(2011年 7月20日)	2,104,399,701	2,106,522,800	9,912	9,922
第3特定期間末	(2012年 1月20日)	8,110,635,439	8,122,877,886	9,938	9,953
第4特定期間末	(2012年 7月20日)	7,199,215,869	7,209,967,521	10,044	10,059
第5特定期間末	(2013年 1月21日)	5,018,723,969	5,026,251,794	10,000	10,015
第6特定期間末	(2013年 7月22日)	4,055,466,377	4,061,590,518	9,933	9,948
第7特定期間末	(2014年 1月20日)	4,423,655,720	4,430,303,100	9,982	9,997
第8特定期間末	(2014年 7月22日)	5,519,266,525	5,527,559,380	9,983	9,998
第9特定期間末	(2015年 1月20日)	6,028,951,436	6,037,877,062	10,132	10,147
第10特定期間末	(2015年 7月21日)	5,849,502,436	5,858,337,851	9,931	9,946
第11特定期間末	(2016年 1月20日)	6,639,090,455	6,649,065,803	9,983	9,998
第12特定期間末	(2016年 7月20日)	2,618,312,940	2,622,181,009	10,154	10,169
第13特定期間末	(2017年 1月20日)	1,891,906,146	1,894,772,006	9,902	9,917
第14特定期間末	(2017年 7月20日)	1,607,677,001	1,610,135,856	9,807	9,822
第15特定期間末	(2018年 1月22日)	1,395,936,411	1,398,090,718	9,720	9,735
第16特定期間末	(2018年 7月20日)	1,234,794,226	1,236,712,557	9,655	9,670
第17特定期間末	(2019年 1月21日)	1,090,255,315	1,091,962,555	9,579	9,594
第18特定期間末	(2019年 7月22日)	1,038,171,792	1,039,799,495	9,567	9,582
第19特定期間末	(2020年 1月20日)	984,343,071	985,915,264	9,391	9,406
	2019年 2月末日	1,084,041,379	―	9,575	―
	3月末日	1,069,711,690	―	9,600	―
	4月末日	1,056,221,217	―	9,558	―
	5月末日	1,050,296,226	―	9,573	―
	6月末日	1,041,895,920	―	9,593	―
	7月末日	1,039,098,917	―	9,578	―
	8月末日	1,035,403,662	―	9,634	―
	9月末日	1,023,034,752	―	9,577	―
	10月末日	1,013,448,128	―	9,524	―
	11月末日	1,002,796,806	―	9,472	―
	12月末日	990,661,031	―	9,424	―
	2020年 1月末日	977,698,341	―	9,432	―
	2月末日	943,481,202	―	9,466	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

開示資料

決算