有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 1月20日) | 1,052,743,289 | 1,053,812,829 | 9,843 | 9,853 |
| 第2特定期間末 | (平成23年 7月20日) | 2,104,399,701 | 2,106,522,800 | 9,912 | 9,922 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 1月20日) | 8,110,635,439 | 8,122,877,886 | 9,938 | 9,953 |
| 第4特定期間末 | (平成24年 7月20日) | 7,199,215,869 | 7,209,967,521 | 10,044 | 10,059 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 1月21日) | 5,018,723,969 | 5,026,251,794 | 10,000 | 10,015 |
| 第6特定期間末 | (平成25年 7月22日) | 4,055,466,377 | 4,061,590,518 | 9,933 | 9,948 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 1月20日) | 4,423,655,720 | 4,430,303,100 | 9,982 | 9,997 |
| 第8特定期間末 | (平成26年 7月22日) | 5,519,266,525 | 5,527,559,380 | 9,983 | 9,998 |
| 第9特定期間末 | (平成27年 1月20日) | 6,028,951,436 | 6,037,877,062 | 10,132 | 10,147 |
| 第10特定期間末 | (平成27年 7月21日) | 5,849,502,436 | 5,858,337,851 | 9,931 | 9,946 |
| 第11特定期間末 | (平成28年 1月20日) | 6,639,090,455 | 6,649,065,803 | 9,983 | 9,998 |
| 平成27年 2月末日 | 6,011,052,198 | ― | 10,029 | ― | |
| 3月末日 | 5,968,155,168 | ― | 9,992 | ― | |
| 4月末日 | 6,006,042,727 | ― | 10,014 | ― | |
| 5月末日 | 5,992,581,168 | ― | 9,964 | ― | |
| 6月末日 | 5,861,743,527 | ― | 9,930 | ― | |
| 7月末日 | 5,922,049,300 | ― | 9,940 | ― | |
| 8月末日 | 5,874,258,280 | ― | 9,938 | ― | |
| 9月末日 | 5,917,317,272 | ― | 9,942 | ― | |
| 10月末日 | 5,993,683,704 | ― | 9,957 | ― | |
| 11月末日 | 6,165,166,354 | ― | 9,941 | ― | |
| 12月末日 | 6,461,870,031 | ― | 9,967 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 6,762,402,055 | ― | 10,043 | ― | |
| 2月末日 | 5,013,912,617 | ― | 10,142 | ― | |
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