NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上場投信（1545）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月31日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 51,645,196 | 126,639,597 |
| コール・ローン | 20,802,391 | 30,840,655 |
| 株式 | 5,572,533,354 | 7,402,059,907 |
| 派生商品評価勘定 | 6,111,223 | 5,826,847 |
| 未収配当金 | 4,933,893 | 2,707,391 |
| 差入委託証拠金 | 64,983,754 | 82,568,311 |
| 流動資産計 | 5,721,009,811 | 7,650,642,708 |
| 資産の部合計 | 5,721,009,811 | 7,650,642,708 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 47,131 |
| 未払収益分配金 | 34,615,000 | 36,800,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,564,556 | 2,045,548 |
| 未払委託者報酬 | 12,516,393 | 16,364,296 |
| 未払利息 | 29 | 29 |
| その他未払費用 | 3,214,562 | 4,058,988 |
| 流動負債計 | 51,910,540 | 59,315,992 |
| 負債の部合計 | 51,910,540 | 59,315,992 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,813,550,000 | 1,813,550,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,855,549,271 | 5,777,776,716 |
| （分配準備積立金） | 76,504 | 109,903 |
| 元本等合計 | 5,669,099,271 | 7,591,326,716 |
| 純資産の部合計 | 5,669,099,271 | 7,591,326,716 |
| 負債・純資産合計 | 5,721,009,811 | 7,650,642,708 |
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