NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上場投信（1545）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月28日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月11日-令和2年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月10日 | 2020年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 58,026,129 | 188,054,560 |
| コール・ローン | 26,187,177 | 77,430,359 |
| 株式 | 5,241,170,550 | 20,600,679,313 |
| 派生商品評価勘定 | 6,210 | 21,210,919 |
| 未収入金 | 38,742,970 | － |
| 未収配当金 | 1,845,830 | 5,355,621 |
| 差入委託証拠金 | 77,737,617 | 233,756,272 |
| 流動資産計 | 5,443,716,483 | 21,126,487,044 |
| 資産の部合計 | 5,443,716,483 | 21,126,487,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,256,935 | 6,117 |
| 未払収益分配金 | 41,080,000 | 23,625,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,529,687 | 3,624,540 |
| 未払委託者報酬 | 12,237,449 | 28,996,253 |
| 未払利息 | 54 | 200 |
| その他未払費用 | 3,707,193 | 6,719,276 |
| 流動負債計 | 61,811,318 | 62,971,386 |
| 負債の部合計 | 61,811,318 | 62,971,386 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,025,050,000 | 2,759,750,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,356,855,165 | 18,303,765,658 |
| （分配準備積立金） | 22,992 | 92,609 |
| 元本等合計 | 5,381,905,165 | 21,063,515,658 |
| 純資産の部合計 | 5,381,905,165 | 21,063,515,658 |
| 負債・純資産合計 | 5,443,716,483 | 21,126,487,044 |
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