1545 NEXT FUNDS NASDAQ-100(R)(為替ヘッジなし)連動型上…
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月11日-平成31年2月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (2018年 8月10日現在) | 第9期中間計算期間末 (2019年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 150,957,240 | 156,636,193 |
| コール・ローン | 34,879,582 | 53,924,167 |
| 株式 | 12,701,142,257 | 10,856,976,586 |
| 派生商品評価勘定 | 10,600,305 | 17,788,149 |
| 未収入金 | 37,037,915 | - |
| 未収配当金 | 4,231,323 | 4,603,732 |
| 差入委託証拠金 | 132,563,041 | 115,062,759 |
| 流動資産合計 | 13,071,411,663 | 11,204,991,586 |
| 資産合計 | 13,071,411,663 | 11,204,991,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,130,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,026,684 | 3,463,808 |
| 未払委託者報酬 | 24,213,434 | 27,710,461 |
| 未払利息 | 47 | 270 |
| その他未払費用 | 1,807,384 | 7,056,499 |
| 流動負債合計 | 67,177,549 | 38,231,038 |
| 負債合計 | 67,177,549 | 38,231,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,444,350,000 | 2,286,650,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 10,559,884,114 | 8,880,110,548 |
| (分配準備積立金) | 300 | 300 |
| 元本等合計 | 13,004,234,114 | 11,166,760,548 |
| 純資産合計 | 13,004,234,114 | 11,166,760,548 |
| 負債純資産合計 | 13,071,411,663 | 11,204,991,586 |
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