NEXT FUNDSダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信（1546）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 5,137,061 |
| コール・ローン | 5,910,979 |
| 株式 | 835,753,234 |
| 派生商品評価勘定 | 21,293 |
| 未収入金 | 33,536,502 |
| 未収配当金 | 1,289,238 |
| 未収利息 | 14 |
| 差入委託証拠金 | 7,756,410 |
| 流動資産合計 | 889,404,731 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 889,404,731 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 635,993 |
| 未払収益分配金 | 31,200,000 |
| 未払受託者報酬 | 417,258 |
| 未払委託者報酬 | 3,338,028 |
| その他未払費用 | 1,783,212 |
| 流動負債合計 | 37,374,491 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 37,374,491 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 886,800,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,769,760 |
| （分配準備積立金） | 1,367,114 |
| 元本等合計 | 852,030,240 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 852,030,240 |
| 負債純資産合計 | 889,404,731 |
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