NEXT FUNDSダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信（1546）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月10日 | 2012年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,137,061 | 11,666,400 |
| コール・ローン | 5,910,979 | 7,475,562 |
| 株式 | 835,753,234 | 574,320,100 |
| 派生商品評価勘定 | 21,293 | 650,890 |
| 未収入金 | 33,536,502 | 41,007,787 |
| 未収配当金 | 1,289,238 | 1,673,146 |
| 未収利息 | 14 | 19 |
| 差入委託証拠金 | 7,756,410 | 3,524,244 |
| 流動資産合計 | 889,404,731 | 640,318,148 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 889,404,731 | 640,318,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 635,993 | － |
| 未払収益分配金 | 31,200,000 | 40,440,000 |
| 未払受託者報酬 | 417,258 | 573,547 |
| 未払委託者報酬 | 3,338,028 | 4,588,329 |
| その他未払費用 | 1,783,212 | 1,651,142 |
| 流動負債合計 | 37,374,491 | 47,253,018 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 37,374,491 | 47,253,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 886,800,000 | 532,080,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,769,760 | 60,985,130 |
| （分配準備積立金） | 1,367,114 | 1,714,150 |
| 元本等合計 | 852,030,240 | 593,065,130 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 852,030,240 | 593,065,130 |
| 負債純資産合計 | 889,404,731 | 640,318,148 |
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