NEXT FUNDSダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信（1546）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月30日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年8月11日-平成25年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月10日 | 2013年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,666,400 | 27,728,058 |
| コール・ローン | 7,475,562 | 8,085,512 |
| 株式 | 574,320,100 | 1,812,250,266 |
| 派生商品評価勘定 | 650,890 | 399,104 |
| 未収入金 | 41,007,787 | 58,819,589 |
| 未収配当金 | 1,673,146 | 3,466,351 |
| 未収利息 | 19 | 34 |
| 差入委託証拠金 | 3,524,244 | 12,287,475 |
| 流動資産合計 | 640,318,148 | 1,923,036,389 |
| 資産合計 | 640,318,148 | 1,923,036,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,440,000 | 31,850,000 |
| 未払受託者報酬 | 573,547 | 581,085 |
| 未払委託者報酬 | 4,588,329 | 4,648,586 |
| その他未払費用 | 1,651,142 | 1,113,651 |
| 流動負債合計 | 47,253,018 | 38,193,322 |
| 負債合計 | 47,253,018 | 38,193,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 532,080,000 | 1,152,840,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 60,985,130 | 732,003,067 |
| （分配準備積立金） | 1,714,150 | 123,766 |
| 元本等合計 | 593,065,130 | 1,884,843,067 |
| 純資産合計 | 593,065,130 | 1,884,843,067 |
| 負債純資産合計 | 640,318,148 | 1,923,036,389 |
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