NEXT FUNDSダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信（1546）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月30日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月11日-平成26年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月10日 | 2014年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 27,728,058 | 140,601,543 |
| コール・ローン | 8,085,512 | 18,149,487 |
| 株式 | 1,812,250,266 | 6,890,377,747 |
| 派生商品評価勘定 | 399,104 | － |
| 未収入金 | 58,819,589 | － |
| 未収配当金 | 3,466,351 | 10,701,983 |
| 未収利息 | 34 | 103 |
| 差入委託証拠金 | 12,287,475 | 33,981,102 |
| 流動資産計 | 1,923,036,389 | 7,093,811,965 |
| 資産の部合計 | 1,923,036,389 | 7,093,811,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,778,663 |
| 未払収益分配金 | 31,850,000 | 68,800,000 |
| 未払受託者報酬 | 581,085 | 1,859,019 |
| 未払委託者報酬 | 4,648,586 | 14,872,067 |
| その他未払費用 | 1,113,651 | 877,940 |
| 流動負債計 | 38,193,322 | 89,187,689 |
| 負債の部合計 | 38,193,322 | 89,187,689 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,152,840,000 | 3,813,240,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 732,003,067 | 3,191,384,276 |
| （分配準備積立金） | 123,766 | 67,009 |
| 元本等合計 | 1,884,843,067 | 7,004,624,276 |
| 純資産の部合計 | 1,884,843,067 | 7,004,624,276 |
| 負債・純資産合計 | 1,923,036,389 | 7,093,811,965 |
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