NEXT FUNDSダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信（1546）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月11日-平成30年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月10日 | 2018年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 76,811,601 | 178,246,849 |
| コール・ローン | 31,394,848 | 592,441,107 |
| 株式 | 8,102,844,481 | 13,239,713,437 |
| 派生商品評価勘定 | 2,435,749 | － |
| 未収入金 | 148,984,177 | － |
| 未収配当金 | 13,988,652 | 17,552,633 |
| 差入委託証拠金 | 115,866,781 | 138,802,860 |
| 流動資産計 | 8,492,326,289 | 14,166,756,886 |
| 資産の部合計 | 8,492,326,289 | 14,166,756,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 178,332 | 28,436,380 |
| 未払金 | － | 505,679,332 |
| 未払収益分配金 | 155,050,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,160,567 | 2,843,964 |
| 未払委託者報酬 | 17,284,499 | 22,751,696 |
| 未払利息 | 30 | 1,208 |
| その他未払費用 | 1,022,387 | 4,317,739 |
| 流動負債計 | 175,695,815 | 564,030,319 |
| 負債の部合計 | 175,695,815 | 564,030,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,103,800,000 | 4,700,040,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,212,830,474 | 8,902,686,567 |
| （分配準備積立金） | 16,854 | 16,854 |
| 元本等合計 | 8,316,630,474 | 13,602,726,567 |
| 純資産の部合計 | 8,316,630,474 | 13,602,726,567 |
| 負債・純資産合計 | 8,492,326,289 | 14,166,756,886 |
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