NEXT FUNDSダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信（1546）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月24日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月11日-平成31年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 221,038,629 | 174,156,028 |
| コール・ローン | 62,000,565 | 74,759,136 |
| 株式 | 14,121,240,817 | 16,594,540,865 |
| 派生商品評価勘定 | 15,610,982 | 5,325,592 |
| 未収入金 | 121,326,429 | － |
| 未収配当金 | 21,889,505 | 25,036,884 |
| 差入委託証拠金 | 116,960,149 | 147,519,807 |
| 流動資産計 | 14,680,067,076 | 17,021,338,312 |
| 資産の部合計 | 14,680,067,076 | 17,021,338,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 193,960,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,922,942 | 4,180,624 |
| 未払委託者報酬 | 31,383,459 | 33,444,921 |
| 未払利息 | 84 | 375 |
| その他未払費用 | 1,863,256 | 6,149,453 |
| 流動負債計 | 231,129,741 | 43,775,373 |
| 負債の部合計 | 231,129,741 | 43,775,373 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,611,360,000 | 5,498,160,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,837,577,335 | 11,479,402,939 |
| （分配準備積立金） | 463,842 | 463,842 |
| 元本等合計 | 14,448,937,335 | 16,977,562,939 |
| 純資産の部合計 | 14,448,937,335 | 16,977,562,939 |
| 負債・純資産合計 | 14,680,067,076 | 17,021,338,312 |
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