負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	10,049,376,335	97.38
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	269,389,017	2.61
合計(純資産総額)		10,318,765,352	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ10,049,376,33597.38現金・預金・その他資産(負債控除後)―269,389,0172.61合計(純資産総額)10,318,765,352100.00その他の資産の投資状況
e border="0">※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

2019/10/30 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。

2019/10/30 9:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	18,163	百万円
未認識過去勤務費用	331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588
前払年金費用	△2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(5) 年金資産に関する事項

2019/10/30 9:08

#4 注記表（連結）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。

2019/10/30 9:08

#5 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,532,192,277	円
Ⅱ 負債総額	213,426,925	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,318,765,352	円

e border="0">Ⅰ 資産総額10,532,192,277円Ⅱ 負債総額213,426,925円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,318,765,352円Ⅳ 発行済口数380,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)27,155円

2019/10/30 9:08

#6 資産の評価（連結）

<基準価額の計算方法>基準価額とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおいては1口当りの価額で表示されます。
純資産総額とは、資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た金額の合計額をいいます。

2019/10/30 9:08