NEXT FUNDSダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信（1546）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月28日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月11日-令和3年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月10日 | 2021年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 143,843,147 | 102,514,370 |
| コール・ローン | 63,560,503 | 58,798,090 |
| 株式 | 15,339,716,862 | 15,980,876,476 |
| 派生商品評価勘定 | 9,819,342 | 18,781,382 |
| 未収入金 | 165,667,183 | － |
| 未収配当金 | 9,735,116 | 13,370,834 |
| 差入委託証拠金 | 158,114,051 | 267,810,142 |
| 流動資産計 | 15,890,456,204 | 16,442,151,294 |
| 資産の部合計 | 15,890,456,204 | 16,442,151,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 44,465 | － |
| 未払収益分配金 | 165,200,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,732,531 | 4,514,808 |
| 未払委託者報酬 | 29,860,227 | 36,118,384 |
| 未払利息 | 164 | 17 |
| その他未払費用 | 1,798,076 | 6,930,612 |
| 流動負債計 | 200,635,463 | 47,563,821 |
| 負債の部合計 | 200,635,463 | 47,563,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,966,080,000 | 4,540,416,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,723,740,741 | 11,854,171,473 |
| （分配準備積立金） | 150,308 | 150,308 |
| 元本等合計 | 15,689,820,741 | 16,394,587,473 |
| 純資産の部合計 | 15,689,820,741 | 16,394,587,473 |
| 負債・純資産合計 | 15,890,456,204 | 16,442,151,294 |
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