NEXT FUNDSダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信（1546）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月27日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月10日 | 2022年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 413,828,662 | 493,285,867 |
| コール・ローン | 95,035,856 | 99,859,815 |
| 株式 | 25,352,066,682 | 26,481,952,157 |
| 派生商品評価勘定 | 14,595,985 | 1,790,221 |
| 未収配当金 | 19,439,676 | 13,186,890 |
| 差入委託証拠金 | 161,299,743 | 208,084,121 |
| 流動資産計 | 26,056,266,604 | 27,298,159,071 |
| 資産の部合計 | 26,056,266,604 | 27,298,159,071 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 218,770 | 2,828,399 |
| 未払収益分配金 | 206,598,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,535,568 | 6,016,773 |
| 未払委託者報酬 | 44,284,510 | 48,398,414 |
| 未払利息 | 84 | 59 |
| その他未払費用 | 12,385,449 | 11,549,166 |
| 流動負債計 | 269,022,581 | 68,792,811 |
| 負債の部合計 | 269,022,581 | 68,792,811 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,066,598,800 | 5,969,050,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,720,645,223 | 21,260,315,460 |
| （分配準備積立金） | 271,875 | 271,875 |
| 元本等合計 | 25,787,244,023 | 27,229,366,260 |
| 純資産の部合計 | 25,787,244,023 | 27,229,366,260 |
| 負債・純資産合計 | 26,056,266,604 | 27,298,159,071 |
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