負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	59,729,312	0.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	294,698,143	1.32
合計(純資産総額)		22,228,096,435	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ21,873,668,98098.40投資信託受益証券アメリカ59,729,3120.26現金・預金・その他資産(負債控除後)―294,698,1431.32合計(純資産総額)22,228,096,435100.00その他の資産の投資状況
e border="0">※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

2025/10/29 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

e>1.有価証券の評価基準及び評価方法(1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法(2) その他有価証券

市場価格のない …	時価法
4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2.金銭の信託の評価基準及び評価方 法時価法3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法時価法4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。5.固定資産の減価償却の方法(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

2025/10/29 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

2025/10/29 9:03

#4 注記表（連結）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。

2025/10/29 9:03

#5 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2025年8月29日現在

Ⅰ 資産総額	22,497,793,417	円
Ⅱ 負債総額	269,696,982	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,228,096,435	円

e border="0">Ⅰ 資産総額22,497,793,417円Ⅱ 負債総額269,696,982円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,228,096,435円Ⅳ 発行済口数341,690口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)65,053円

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#6 資産の評価（連結）

<基準価額の計算方法>基準価額とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおいては1口当りの価額で表示されます。
純資産総額とは、資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た金額の合計額をいいます。

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