臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)

計算期間	第38計算期間 自 平成25年12月17日 至 平成26年 1月15日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	4,276,491,609円
期末受益権口数	3,131,775,863口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,655円
期中騰落率	5.14%

計算期間	第39計算期間 自 平成26年 1月16日 至 平成26年 2月17日
1万口当たり収益分配金	780円
期末純資産総額	3,917,709,211円
期末受益権口数	3,000,600,575口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,056円
期中騰落率	1.33%

計算期間	第40計算期間 自 平成26年 2月18日 至 平成26年 3月17日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	3,872,704,247円
期末受益権口数	2,961,608,638口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,076円
期中騰落率	0.42%