臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)

計算期間	第62計算期間 自 平成27年12月16日 至 平成28年 1月15日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	2,751,369,559円
期末受益権口数	2,438,654,072口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,282円
期中騰落率	△5.84%

計算期間	第63計算期間 自 平成28年 1月16日 至 平成28年 2月15日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	2,531,857,227円
期末受益権口数	2,354,218,256口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,755円
期中騰落率	△4.36%

計算期間	第64計算期間 自 平成28年 2月16日 至 平成28年 3月15日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	2,578,811,813円
期末受益権口数	2,224,183,173口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,594円
期中騰落率	8.13%