臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)

計算期間	第65計算期間 自 平成28年 3月16日 至 平成28年 4月15日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	2,439,091,566円
期末受益権口数	2,109,213,789口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,564円
期中騰落率	0.04%

計算期間	第66計算期間 自 平成28年 4月16日 至 平成28年 5月16日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	2,319,662,847円
期末受益権口数	2,049,346,501口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,319円
期中騰落率	△1.82%

計算期間	第67計算期間 自 平成28年 5月17日 至 平成28年 6月15日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	2,197,619,638円
期末受益権口数	1,966,721,210口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,174円
期中騰落率	△0.97%