有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	1,662,324,751	4,528,837,551
合計		1,662,324,751	4,528,837,551

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。