有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド	1,215,935,677	2,479,414,438
合計		1,215,935,677	2,479,414,438

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。