有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
①【純資産の推移】
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 2月15日) | 9,706,642,093 | 10,121,779,879 | 1.0522 | 1.0972 |
| 第2特定期間末 | (平成23年 8月15日) | 7,438,988,401 | 7,466,115,131 | 0.9598 | 0.9633 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 2月15日) | 3,492,013,978 | 3,525,273,801 | 1.0499 | 1.0599 |
| 第4特定期間末 | (平成24年 8月15日) | 1,896,454,828 | 1,909,083,998 | 1.0512 | 1.0582 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 2月15日) | 1,823,416,019 | 2,026,740,871 | 1.1838 | 1.3158 |
| 第6特定期間末 | (平成25年 8月15日) | 3,555,499,906 | 3,704,178,033 | 1.2316 | 1.2831 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 2月17日) | 3,917,709,211 | 4,151,756,055 | 1.3056 | 1.3836 |
| 平成25年 3月末日 | 2,167,459,656 | ― | 1.2441 | ― | |
| 4月末日 | 2,507,284,049 | ― | 1.3242 | ― | |
| 5月末日 | 3,079,697,823 | ― | 1.3322 | ― | |
| 6月末日 | 3,251,836,143 | ― | 1.2665 | ― | |
| 7月末日 | 3,607,346,938 | ― | 1.2948 | ― | |
| 8月末日 | 3,618,923,783 | ― | 1.2219 | ― | |
| 9月末日 | 3,842,880,550 | ― | 1.2410 | ― | |
| 10月末日 | 4,050,948,984 | ― | 1.2870 | ― | |
| 11月末日 | 4,188,809,841 | ― | 1.3163 | ― | |
| 12月末日 | 4,307,381,748 | ― | 1.3794 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 4,070,836,004 | ― | 1.3534 | ― | |
| 2月末日 | 3,928,309,632 | ― | 1.3154 | ― | |
| 3月末日 | 4,070,017,879 | ― | 1.3505 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
