有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
①【純資産の推移】
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 2月15日) | 9,706,642,093 | 10,121,779,879 | 1.0522 | 1.0972 |
| 第2特定期間末 | (平成23年 8月15日) | 7,438,988,401 | 7,466,115,131 | 0.9598 | 0.9633 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 2月15日) | 3,492,013,978 | 3,525,273,801 | 1.0499 | 1.0599 |
| 第4特定期間末 | (平成24年 8月15日) | 1,896,454,828 | 1,909,083,998 | 1.0512 | 1.0582 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 2月15日) | 1,823,416,019 | 2,026,740,871 | 1.1838 | 1.3158 |
| 第6特定期間末 | (平成25年 8月15日) | 3,555,499,906 | 3,704,178,033 | 1.2316 | 1.2831 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 2月17日) | 3,917,709,211 | 4,151,756,055 | 1.3056 | 1.3836 |
| 第8特定期間末 | (平成26年 8月15日) | 4,442,555,653 | 4,729,584,396 | 1.3930 | 1.4830 |
| 第9特定期間末 | (平成27年 2月16日) | 5,585,517,196 | 5,910,951,224 | 1.4760 | 1.5620 |
| 第10特定期間末 | (平成27年 8月17日) | 4,620,624,142 | 4,631,664,885 | 1.4648 | 1.4683 |
| 第11特定期間末 | (平成28年 2月15日) | 2,531,857,227 | 2,540,096,990 | 1.0755 | 1.0790 |
| 平成27年 2月末日 | 5,592,588,210 | ― | 1.4711 | ― | |
| 3月末日 | 5,323,347,193 | ― | 1.4817 | ― | |
| 4月末日 | 5,389,350,373 | ― | 1.5335 | ― | |
| 5月末日 | 5,270,548,627 | ― | 1.5495 | ― | |
| 6月末日 | 4,827,588,092 | ― | 1.4798 | ― | |
| 7月末日 | 4,703,281,223 | ― | 1.4687 | ― | |
| 8月末日 | 4,234,518,693 | ― | 1.3683 | ― | |
| 9月末日 | 3,628,541,654 | ― | 1.2564 | ― | |
| 10月末日 | 3,731,634,940 | ― | 1.3572 | ― | |
| 11月末日 | 3,450,542,260 | ― | 1.3164 | ― | |
| 12月末日 | 3,030,000,218 | ― | 1.2289 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,812,897,641 | ― | 1.1847 | ― | |
| 2月末日 | 2,531,415,829 | ― | 1.1195 | ― | |
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