有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

(3)【信託報酬等】
当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.8144%(税抜1.68%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
<信託報酬の配分>

	信託報酬(対純資産総額・年率)
委託者(注1)	0.88%(税抜)
販売会社(注2)	0.75%(税抜)
受託者	0.05%(税抜)

(注1)委託者の信託報酬には、世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託(運用の再委託)を受けた投資顧問会社(AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッド)に対する報酬(マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に対して年率0.50%以内で、当ファンドが組み入れるマザーファンドの時価総額に応じて按分された額)が含まれています。
(注2)販売会社が当ファンドの投資信託財産から委託者を通じて収受した信託報酬の一部は、発展途上国を中心にインフラ改善事業などに取り組む団体などに寄付を行い、当該団体などを通じてインフラ改善の復興支援活動などに役立てられます。寄付先・寄付金額については、運用報告書において投資者のみなさまに報告します。寄付金額は、純資産総額に対して年率0.05%程度を目処とし、当ファンドの信託報酬のうち販売会社が受け取る部分から支払います。ただし、純資産総額の増減やその他の諸条件を勘案して、変更される場合があります。