有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

(3)【信託報酬等】
当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.8144%(税抜1.68%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
<信託報酬の配分>

	信託報酬(対純資産総額・年率)
委託者(注)	0.88%(税抜)
販売会社	0.75%(税抜)
受託者	0.05%(税抜)

(注)委託者の信託報酬には、世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託(運用の再委託)を受けた投資顧問会社(AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッド)に対する報酬(マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に対して年率0.50%以内で、当ファンドが組み入れるマザーファンドの時価総額に応じて按分された額)が含まれています。