有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 2月17日現在	平成26年 8月15日現在
資産の部
流動資産
預金	177,318,043	389,461,494
コール・ローン	142,249,329	909,650,779
株式	12,070,136,027	22,637,276,243
投資信託受益証券	525,469,541	426,477,778
派生商品評価勘定	1,732,134	-
未収入金	92,299,297	-
未収配当金	44,780,525	107,569,148
未収利息	191	1,079
流動資産合計	13,053,985,087	24,470,436,521
資産合計	13,053,985,087	24,470,436,521
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	262,350	21,000
未払金	-	252,789,833
未払解約金	49,000,000	11,000,000
流動負債合計	49,262,350	263,810,833
負債合計	49,262,350	263,810,833
純資産の部
元本等
元本	6,479,680,939	10,365,469,386
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,525,041,798	13,841,156,302
元本等合計	13,004,722,737	24,206,625,688
純資産合計	13,004,722,737	24,206,625,688
負債純資産合計	13,053,985,087	24,470,436,521

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成26年 2月18日 至 平成26年 8月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	(1)株式 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)投資信託受益証券 原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 2月17日現在				平成26年 8月15日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			6,479,680,939口				10,365,469,386口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0070円			1口当たり純資産額	2.3353円
		(1万口当たり純資産額)	(20,070円)			(1万口当たり純資産額)	(23,353円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成25年 8月16日 至 平成26年 2月17日	自 平成26年 2月18日 至 平成26年 8月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式、投資信託受益証券であり、株価変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引には為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成26年 2月17日現在	平成26年 8月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 派生商品評価勘定 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成25年 8月16日 至 平成26年 2月17日	自 平成26年 2月18日 至 平成26年 8月15日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成26年 2月17日現在	平成26年 8月15日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	7,401,178,412円	6,479,680,939円
期中追加設定元本額	856,592,925円	5,425,945,159円
期中一部解約元本額	1,778,090,398円	1,540,156,712円
同期末における元本の内訳
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)	1,903,739,621円	1,871,147,538円
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)	1,108,566,175円	796,878,703円
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)	2,413,528,303円	6,441,447,515円
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)	1,037,296,860円	1,235,526,286円
新光世界インフラ株式ファンド	16,549,980円	20,469,344円
合計	6,479,680,939円	10,365,469,386円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成26年 2月17日現在	平成26年 8月15日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,014,157,686	2,501,270,773
投資信託受益証券	△1,438,813	6,368,271
合計	1,012,718,873	2,507,639,044

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

種類	平成26年 2月17日現在				平成26年 8月15日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	26,100,000	-	25,837,650	△262,350	205,021,279	-	205,000,279	△21,000
米ドル	26,100,000	-	25,837,650	△262,350	205,021,279	-	205,000,279	△21,000
売建	281,242,800	-	279,510,666	1,732,134	279	-	279	0
米ドル	255,142,800	-	253,600,000	1,542,800	-	-	-	-
ユーロ	26,099,867	-	25,910,533	189,334	-	-	-	-
オーストラリアドル	133	-	133	0	279	-	279	0
合計	307,342,800	-	305,348,316	1,469,784	205,021,558	-	205,000,558	△21,000

時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。

②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。

2)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ACCESS MIDSTREAM PARTNERS LP(LP)	90,112	60.82	5,480,611.84
	ATLAS PIPELINE PARTNERS LP(LP)	104,800	34.50	3,615,600.00
	ENBRIDGE ENERGY MANAGEMENT LLC	213,902	34.35	7,347,533.70
	ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP(LP)	104,400	34.38	3,589,272.00
	ENERGY TRANSFER EQUITY LP(LP)	209,372	57.76	12,093,326.72
	ENERGY TRANSFER PARTNERS LP(LP)	76,900	57.33	4,408,677.00
	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP(LP)	143,049	76.70	10,971,858.30
	KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	94,073	97.05	9,129,784.65
	MARKWEST ENERGY PARTNERS LP(LP)	116,688	74.62	8,707,258.56
	ONEOK PARTNERS LP(LP)	91,700	55.58	5,096,686.00
	PLAINS GP HOLDINGS LP(LP)	110,000	30.83	3,391,300.00
	ROSE ROCK MIDSTREAM LP(LP)	103,009	56.03	5,771,594.27
	TARGA RESOURCES PARTNERS LP(LP)	32,039	70.45	2,257,147.55
	WILLIAMS COS INC	246,500	56.78	13,996,270.00
	CMS ENERGY CORPORATION	76,500	29.54	2,259,810.00
	EDISON INTERNATIONAL	57,900	57.06	3,303,774.00
	NISOURCE INC	128,987	38.44	4,958,260.28
	NORTHEAST UTILITIES	141,100	44.03	6,212,633.00
	NORTHWESTERN CORPORATION	63,707	47.27	3,011,429.89
	SEMPRA ENERGY	27,700	102.37	2,835,649.00
米ドル 建小計		2,232,438		118,438,476.76
				(12,141,128,252)
カナダドル	ENBRIDGE INC	44,680	53.60	2,394,848.00
	TRANSCANADA CORPORATION	216,921	55.29	11,993,562.09
	VERESEN INC	426,342	18.55	7,908,644.10
カナダドル 建小計		687,943		22,297,054.19
				(2,096,369,034)
ユーロ	FERROVIAL SA	154,963	14.88	2,306,624.25
	ATLANTIA SPA	126,793	18.00	2,282,274.00
	SOCIETA INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI SPA	241,593	8.20	1,981,062.60
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	286,091	24.86	7,112,222.26
	SES	117,935	27.04	3,188,962.40
	ENAGAS SA	72,204	24.18	1,746,253.74
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	78,733	62.17	4,894,830.61
	SNAM SPA	771,164	4.25	3,282,073.98
ユーロ 建小計		1,849,476		26,794,303.84
				(3,669,747,853)
英ポンド	NATIONAL GRID PLC	1,154,729	8.70	10,051,915.94
	PENNON GROUP PLC	596,603	7.96	4,748,959.88
	SEVERN TRENT PLC	74,363	19.44	1,445,616.72
英ポンド 建小計		1,825,695		16,246,492.54
				(2,779,287,478)
オーストラリアドル	SYDNEY AIRPORT CO LIMITED	614,066	4.30	2,640,483.80
	TRANSURBAN GROUP	476,848	7.88	3,757,562.24
	APA GROUP	612,160	7.64	4,676,902.40
	DUET GROUP	2,803,448	2.41	6,756,309.68
	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	1,331,212	1.94	2,582,551.28
オーストラリアドル 建小計		5,837,734		20,413,809.40
				(1,950,743,626)
合 計		12,433,286		22,637,276,243
				(22,637,276,243)

(注)外貨建株式の評価額の単価は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
英ポンド	投資信託受益証券	BBGI SICAV SA	927,740	1,131,842.80
		JOHN LAING INFRASTRUCTURE FUND	1,158,433	1,361,158.77
英ポンド建小計			2,086,173	2,493,001.57
				(426,477,778)
	合計			426,477,778
				(426,477,778)

(注)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
米ドル	株式	20銘柄	50.2%	―	52.6%
カナダドル	株式	3銘柄	8.7%	―	9.1%
ユーロ	株式	8銘柄	15.2%	―	15.9%
英ポンド	株式	3銘柄	11.5%	―	12.1%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.8%	1.8%
オーストラリアドル	株式	5銘柄	8.1%	―	8.5%

(注1)組入株式時価比率及び組入投資信託受益証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。