有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

世界好配当ピュア・インフラ株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 8月15日現在	平成27年 2月16日現在
資産の部
流動資産
預金	389,461,494	1,453,167,799
コール・ローン	909,650,779	1,600,774,928
株式	22,637,276,243	55,987,932,394
投資信託受益証券	426,477,778	-
投資証券	-	2,690,858,483
派生商品評価勘定	-	1,515,394
未収入金	-	1,424,530,400
未収配当金	107,569,148	164,100,595
未収利息	1,079	2,071
流動資産合計	24,470,436,521	63,322,882,064
資産合計	24,470,436,521	63,322,882,064
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	21,000	15,529,961
未払金	252,789,833	1,843,622,316
未払解約金	11,000,000	-
流動負債合計	263,810,833	1,859,152,277
負債合計	263,810,833	1,859,152,277
純資産の部
元本等
元本	10,365,469,386	22,897,999,125
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,841,156,302	38,565,730,662
元本等合計	24,206,625,688	61,463,729,787
純資産合計	24,206,625,688	61,463,729,787
負債純資産合計	24,470,436,521	63,322,882,064

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成26年 8月16日 至 平成27年 2月16日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	(1)株式及び投資証券 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)投資信託受益証券 原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 8月15日現在				平成27年 2月16日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			10,365,469,386口				22,897,999,125口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.3353円			1口当たり純資産額	2.6842円
		(1万口当たり純資産額)	(23,353円)			(1万口当たり純資産額)	(26,842円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成26年 2月18日 至 平成26年 8月15日	自 平成26年 8月16日 至 平成27年 2月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式、投資信託受益証券であり、株価変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引には為替相場の変動によるリスクを有しております。	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式、投資信託受益証券、投資証券であり、株価変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引には為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成26年 8月15日現在	平成27年 2月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 派生商品評価勘定 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 派生商品評価勘定 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成26年 2月18日 至 平成26年 8月15日	自 平成26年 8月16日 至 平成27年 2月16日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成26年 8月15日現在	平成27年 2月16日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	6,479,680,939円	10,365,469,386円
期中追加設定元本額	5,425,945,159円	13,989,117,493円
期中一部解約元本額	1,540,156,712円	1,456,587,754円
同期末における元本の内訳
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型)	1,871,147,538円	2,038,183,741円
世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(成長型)	796,878,703円	1,056,998,793円
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)	6,441,447,515円	16,851,025,409円
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)	1,235,526,286円	2,929,927,304円
新光世界インフラ株式ファンド	20,469,344円	21,863,878円
合計	10,365,469,386円	22,897,999,125円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成26年 8月15日現在	平成27年 2月16日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,501,270,773	3,062,944,744
投資信託受益証券	6,368,271	-
投資証券	-	313,532,228
合計	2,507,639,044	3,376,476,972

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

種類	平成26年 8月15日現在				平成27年 2月16日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	205,021,279	-	205,000,279	△21,000	1,451,387,078	-	1,451,786,922	399,844
米ドル	205,021,279	-	205,000,279	△21,000	1,409,554,862	-	1,410,506,444	951,582
ユーロ	-	-	-	-	41,832,216	-	41,280,478	△551,738
売建	279	-	279	0	1,451,387,078	-	1,465,801,489	△14,414,411
米ドル	-	-	-	-	41,832,216	-	41,268,421	563,795
カナダドル	-	-	-	-	2,202	-	2,202	0
ユーロ	-	-	-	-	1,409,552,191	-	1,424,530,399	△14,978,208
オーストラリアドル	279	-	279	0	469	-	467	2
合計	205,021,558	-	205,000,558	△21,000	2,902,774,156	-	2,917,588,411	△14,014,567

時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。

②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。

2)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ENBRIDGE ENERGY MANAGEMENT LLC	550,921	37.09	20,433,659.89
	KINDER MORGAN INC	867,099	41.97	36,392,145.03
	SEMGROUP CORPORATION-CLASS A	77,500	72.47	5,616,425.00
	TARGA RESOURCES CORPORATION	55,200	93.93	5,184,936.00
	WILLIAMS COS INC	708,000	49.41	34,982,280.00
	CMS ENERGY CORPORATION	78,000	34.65	2,702,700.00
	DOMINION RESOURCES INC/VA	145,400	72.91	10,601,114.00
	EDISON INTERNATIONAL	60,600	62.91	3,812,346.00
	NISOURCE INC	340,387	42.52	14,473,255.24
	NORTHEAST UTILITIES	324,000	51.02	16,530,480.00
	SEMPRA ENERGY	171,800	105.56	18,135,208.00
米ドル 建小計		3,378,907		168,864,549.16
				(20,025,646,884)
カナダドル	ENBRIDGE INC	510,130	61.52	31,383,197.60
	ENBRIDGE INCOME FUND HOLDINGS INC	474,371	42.51	20,165,511.21
	GIBSON ENERGY INC	272,612	26.60	7,251,479.20
	KEYERA CORP	81,200	84.71	6,878,452.00
	PEMBINA PIPELINE CORPORATION	337,997	40.39	13,651,698.83
	TRANSCANADA CORPORATION	446,660	57.23	25,562,351.80
	VERESEN INC	1,586,358	15.65	24,826,502.70
カナダドル 建小計		3,709,328		129,719,193.34
				(12,372,616,660)
ユーロ	AENA SA	167,148	74.00	12,368,952.00
	ATLANTIA SPA	239,816	22.51	5,398,258.16
	SOCIETA INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI SPA	832,100	9.40	7,821,740.00
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	594,968	30.99	18,441,033.16
	RAI WAY SPA	3,150,790	3.64	11,487,780.34
	SES	278,021	32.23	8,960,616.83
	EI TOWERS SPA	107,217	44.56	4,777,589.52
	ENAGAS SA	270,120	26.88	7,260,825.60
ユーロ 建小計		5,640,180		76,516,795.61
				(10,351,192,110)
英ポンド	NATIONAL GRID PLC	2,280,891	8.90	20,304,491.68
	PENNON GROUP PLC	1,299,858	8.39	10,912,307.91
	SEVERN TRENT PLC	182,108	20.19	3,676,760.52
英ポンド 建小計		3,762,857		34,893,560.11
				(6,378,193,852)
オーストラリアドル	SYDNEY AIRPORT CO LIMITED	1,315,206	5.24	6,891,679.44
	TRANSURBAN GROUP	1,275,301	9.34	11,911,311.34
	APA GROUP	2,459,260	8.60	21,149,636.00
	DUET GROUP	8,863,653	2.63	23,311,407.39
	SPARK INFRASTRUCTURE GROUP	4,930,718	2.25	11,094,115.50
オーストラリアドル 建小計		18,844,138		74,358,149.67
				(6,860,282,888)
合 計		35,335,410		55,987,932,394
				(55,987,932,394)

(注)外貨建株式の評価額の単価は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	246,400	21,683,200.00
		INFRAREIT INC	37,181	1,007,233.29
米ドル建小計			283,581	22,690,433.29
				(2,690,858,483)
	合計			2,690,858,483
				(2,690,858,483)

(注)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
米ドル	株式	11銘柄	32.6%	―	34.1%
	投資証券	2銘柄	―	4.4%	4.6%
カナダドル	株式	7銘柄	20.1%	―	21.1%
ユーロ	株式	8銘柄	16.8%	―	17.6%
英ポンド	株式	3銘柄	10.4%	―	10.9%
オーストラリアドル	株式	5銘柄	11.2%	―	11.7%

(注1)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。