SBI日本株トリプル・ブルベアオープン(SBI日本株トリプル・ブル、SBI日本株トリプル・ベア)の資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の店頭基準気配値段等で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

期別		第4期計算期間末平成26年 8月15日現在	第5期中間計算期間平成27年 2月15日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	3,575,649,837口	2,135,043,849口
2.	1口当たり純資産額	2.9934円	4.5865円
	(10,000口当たり純資産額)	(29,934円)	(45,865円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期中間計算期間(自 平成25年8月16日 至 平成26年2月15日)

2015/05/15 9:17

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(平成27年2月27日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	38	88,904

2015/05/15 9:17

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

		(平成27年2月27日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	5,721,416,700	68.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,617,338,586	31.39
合計(純資産総額)		8,338,755,286	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

その他の資産の投資状況			(平成27年2月27日現在)
資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	24,936,500,000	299.04

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2015/05/15 9:17

#4 投資状況-002

(1)投資状況

		(平成27年2月27日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	899,994,000	55.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	710,485,968	44.12
合計(純資産総額)		1,610,479,968	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

その他の資産の投資状況			(平成27年2月27日現在)
資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	売建	日本	4,874,380,000	△302.66

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

2015/05/15 9:17

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	第27期自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日	第28期自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日
当期末残高	12,631	―
純資産合計
当期首残高	792,907	564,954

2015/05/15 9:17

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)

2015/05/15 9:17

#7 純資産の推移-001

純資産の推移】
平成27年2月27日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2015/05/15 9:17

#8 純資産の推移-002

資産の推移
平成27年2月27日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2015/05/15 9:17