負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

	(平成26年11月22日現在)
資産合計	26,010,629
負債の部
流動負債
未払解約金	7

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/19 9:23

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	25,960,652	97.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	530,351	2.00
合計(純資産総額)		26,491,003	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/02/19 9:23

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債計上を中止した未払収益分配金及び未払償還金について過去の支払実績に基づき計上しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、当事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2015/02/19 9:23

#4 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,963,420	100.00
合計(純資産総額)		25,963,420	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/02/19 9:23