マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)の負債合計の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(税効果会計関係)

前事業年度		当事業年度
その他有価証券評価差額金	0	その他有価証券評価差額金	-
繰延税金負債合計	0	繰延税金負債合計	-
繰延税金資産(負債)の純額	(0)	繰延税金資産(負債)の純額	-

(資産除去債務関係)
前事業年度(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

2016/05/10 9:38

#2 附属明細表（連結）

	(平成27年 8月10日現在)	(平成28年 2月10日現在)
未払解約金	351,383,969	193,365,405
流動負債合計	351,383,969	388,793,251
負債合計	351,383,969	388,793,251
純資産の部

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/05/10 9:38