剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成25年2月13日至 平成25年8月12日	当特定期間自 平成25年8月13日至 平成26年2月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		8,510,530	46,305,805
期首剰余金又は期首欠損金(△)		358,780,752	480,063,770
剰余金増加額又は欠損金減少額		602,562,064	639,347,384
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	602,562,064	639,347,384
剰余金減少額又は欠損金増加額		252,900,115	322,845,685
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	252,900,115	322,845,685
分配金		509,548,111	594,903,804
期末剰余金又は期末欠損金(△)		480,063,770	485,159,071

2014/05/09 10:41

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第7期中間会計期間末(平成25年 9月30日現在)
1.資本金	250,000
2.資本剰余金
(1) 資本準備金	350,000
(2) その他資本剰余金	27,949
3.利益剰余金
(1) その他利益剰余金
(i) 繰越利益剰余金	△515,388
純資産合計	112,562

(2) 中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

	平成25年8月12日現在	平成26年2月10日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	1,771,701,819	2,605,781,193
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,992,479,542	3,584,172,618

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/05/09 10:41