有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
       該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	円	マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド	2,605,781,193	6,190,033,223
	小計		2,605,781,193	6,190,033,223
	合計			6,190,033,223

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは「マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
「マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1) 貸借対照表

	平成25年8月12日現在	平成26年2月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	25,827,768	140,969,891
コール・ローン	44,240,970	108,980,937
株式	3,720,516,663	6,060,540,767
派生商品評価勘定	19,769	440,649
未収入金	10,735,225	-
未収配当金	10,005,118	10,173,200
未収利息	36	89
流動資産合計	3,811,345,549	6,321,105,533
資産合計	3,811,345,549	6,321,105,533
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	33,337	366,252
未払金	18,581,459	101,263,714
未払解約金	28,549,392	29,521,756
流動負債合計	47,164,188	131,151,722
負債合計	47,164,188	131,151,722
純資産の部
元本等
元本	1,771,701,819	2,605,781,193
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,992,479,542	3,584,172,618
元本等合計	3,764,181,361	6,189,953,811
純資産合計	3,764,181,361	6,189,953,811
負債純資産合計	3,811,345,549	6,321,105,533

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準および評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として、本書における開示対象ファンドの特定期間末日におけるわが国の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	平成25年8月12日現在	平成26年2月10日現在
1. 元本の推移 本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,105,601,637円	1,771,701,819円
同期中における追加設定元本額 同期中における解約元本額	1,642,265,630円 1,976,165,448円	2,358,962,242円 1,524,882,868円
同特定期間末日における元本の内訳 マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)	1,771,701,819円	2,605,781,193円
合計	1,771,701,819円	2,605,781,193円
2.本書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	1,771,701,819口	2,605,781,193口
3.本書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該親投資信託の1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.1246円 21,246円	2.3755円 23,755円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は有価証券に関する注記に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスク等であります。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引をスポットに限定しているため、価格変動リスクはきわめて小さいと認識しております。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と下記の会議体によりリスク管理を行っております。 ・パフォーマンス・レビュー・ミーティング 信託財産のパフォーマンスとそのリスクについて定期的な考査を行い、課題事項の指摘、改善を求めます。 ・リスク・マネジメント・ミーティング 信託財産の運用リスクを運用部門と独立して把握、管理し、課題事項の指摘、改善を求めます。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	自 平成25年2月13日 至 平成25年8月12日	自 平成25年8月13日 至 平成26年2月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
(平成25年8月12日現在)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	302,280,024
合 計	302,280,024

(平成26年2月10日現在)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△14,809,322
合 計	△14,809,322

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
 取引の時価等に関する事項
通貨関連
(平成25年8月12日現在)

種類	契約額等(円)			時価(円)	評価損益(円)
			うち一年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建
ユーロ	2,481,837		-	2,456,327	△25,510
イギリスポンド	978,452		-	970,625	△7,827
売建
アメリカドル	3,460,289		-	3,440,520	19,769
合計	6,920,578		-	6,867,472	△13,568

(平成26年2月10日現在)

種類	契約額等(円)			時価(円)	評価損益(円)
			うち一年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建
ユーロ	7,533,857		-	7,600,861	67,004
イギリスポンド	40,528,383		-	40,834,209	305,826
スイスフラン	3,419,829		-	3,441,510	21,681
スウェーデンクローナ	399,313		-	402,077	2,764
ノルウェークローネ	2,134,444		-	2,159,455	25,011
オーストラリアドル	2,308,452		-	2,326,815	18,363
売建
アメリカドル	56,324,278		-	56,690,530	△366,252
合計	112,648,556		-	113,455,457	74,397

(注)時価の算定方法
1.本書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①  同特定期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②  同特定期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(ア) 同特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
(イ) 同特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2. 同特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CONOCOPHILLIPS	8,265	64.97	536,977.05
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	10,385	46.07	478,436.95
	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS	7,265	65.72	477,455.80
	KINDER MORGAN ENERGY PRTNRS	10,220	80.17	819,337.40
	MARKWEST ENERGY PARTNERS LP	6,065	69.27	420,122.55
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-ADR	13,195	69.21	913,225.95
	TARGA RESOURCES PARTNERS LP	7,100	53.20	377,720.00
	DOW CHEMICAL	12,395	45.60	565,212.00
	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	5,725	63.45	363,251.25
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	14,275	33.59	479,497.25
	DEERE & CO	3,605	86.56	312,048.80
	EMERSON ELECTRIC CO	6,870	65.19	447,855.30
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	4,175	93.16	388,943.00
	LOCKHEED MARTIN CORP	6,380	155.13	989,729.40
	RR DONNELLEY & SONS CO	27,700	17.43	482,811.00
	WASTE MANAGEMENT INC	8,070	42.84	345,718.80
	MATTEL INC	14,675	36.94	542,094.50
	MCDONALD'S CORP	4,065	95.92	389,914.80
	COMCAST CORP-SPECIAL CL A	8,065	52.52	423,573.80
	REGAL ENTERTAINMENT GROUP-A	23,750	19.29	458,137.50
	TIME WARNER INC	5,380	63.91	343,835.80
	ALTRIA GROUP INC	28,300	35.30	998,990.00
	COCA-COLA CO/THE	7,065	37.95	268,116.75
	DIAGEO PLC-SPONSORED ADR	2,315	120.12	278,077.80
	LORILLARD INC	19,720	49.52	976,534.40
	PEPSICO INC	3,805	80.22	305,237.10
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	7,750	80.25	621,937.50
	REYNOLDS AMERICAN INC	17,885	48.76	872,072.60
	KIMBERLY-CLARK CORP	5,520	106.90	590,088.00
	ABBVIE INC	9,160	48.89	447,832.40
	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	19,260	63.76	1,228,017.60
	JOHNSON & JOHNSON	3,895	90.04	350,705.80
	MERCK & CO. INC.	8,615	54.77	471,843.55
	WELLS FARGO & CO	10,420	45.37	472,755.40
	CME GROUP INC	8,930	75.72	676,179.60
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	7,725	45.32	350,097.00
	CORRECTIONS CORP OF AMERICA	18,085	32.89	594,815.65
	HEALTH CARE REIT INC	16,250	56.89	924,462.50
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	4,860	74.89	363,965.40
	MICROSOFT CORP	9,960	36.58	364,336.80
	APPLE INC	940	519.95	488,753.00
	AT&T INC	20,345	32.30	657,143.50
	CENTURYLINK INC	25,065	28.79	721,621.35
	PHILIPPINE LONG DIST -SP ADR	5,780	58.74	339,517.20
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	14,395	46.81	673,829.95
	AMEREN CORPORATION	19,720	37.44	738,316.80
	DOMINION RESOURCES INC/VA	5,065	66.93	339,000.45
	DUKE ENERGY CORP	14,025	69.99	981,609.75
	INTEGRYS ENERGY GROUP INC	6,555	53.19	348,660.45
	PPL CORPORATION	29,530	30.34	895,940.20
	SOUTHERN CO	19,285	41.10	792,613.50
	TECO ENERGY INC	42,440	16.31	692,196.40
	KLA-TENCOR CORPORATION	7,700	62.24	479,248.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	10,185	44.44	452,621.40
小計				30,313,036.70
				(3,106,480,001)
カナダドル	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	22,895	25.38	581,075.10
	BCE INC	25,215	46.58	1,174,514.70
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	10,130	45.35	459,395.50
小計				2,214,985.30
				(205,528,485)
ユーロ	TOTAL SA	18,340	43.17	791,829.50
	BASF SE	8,155	78.82	642,777.10
	VINCI SA	16,965	51.06	866,232.90
	DEUTSCHE POST AG-REG	10,360	25.55	264,698.00
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	9,990	63.54	634,764.60
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	3,430	71.35	244,730.50
	SANOFI	4,665	70.73	329,955.45
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,950	152.80	603,560.00
	SCOR SE	22,035	24.69	544,044.15
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	65,010	11.75	764,192.55
	VIVENDI	24,583	19.98	491,291.25
	EDF	25,750	25.69	661,646.25
	TERNA SPA	203,310	3.66	745,741.08
小計				7,585,463.33
				(1,058,930,680)
イギリスポンド	BAE SYSTEMS PLC	134,490	4.29	577,096.59
	COMPASS GROUP PLC	22,580	8.92	201,413.60
	PEARSON PLC	29,100	10.94	318,354.00
	WM MORRISON SUPERMARKETS	72,430	2.37	172,310.97
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	8,125	29.25	237,656.25
	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	29,305	22.14	648,812.70
	GLAXOSMITHKLINE PLC	45,340	16.12	731,107.50
	VODAFONE GROUP PLC	324,985	2.22	721,466.70
	CENTRICA PLC	113,860	3.14	357,748.12
	NATIONAL GRID PLC	83,300	7.92	659,736.00
	SEVERN TRENT PLC	14,713	17.63	259,390.19
	SSE PLC	39,895	13.57	541,375.15
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	72,660	7.33	532,597.80
小計				5,959,065.57
				(1,002,195,647)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	5,040	67.60	340,704.00
	NOVARTIS AG-REG	7,810	72.20	563,882.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,600	254.00	406,400.00
	SWISSCOM AG-REG	2,005	501.00	1,004,505.00
小計				2,315,491.00
				(263,989,128)
スウェーデンクローナ	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	7,150	317.60	2,270,840.00
小計				2,270,840.00
				(35,833,855)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	19,970	157.50	3,145,275.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	19,320	262.10	5,063,772.00
	ORKLA ASA	65,728	46.30	3,043,206.40
小計				11,252,253.40
				(186,674,883)
オーストラリアドル	BHP BILLITON LTD	13,280	36.09	479,275.20
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	4,805	73.52	353,263.60
	WESTPAC BANKING CORP	14,339	31.25	448,093.75
	TELSTRA CORP LTD	181,505	5.01	909,340.05
小計				2,189,972.60
				(200,908,086)
合計				6,060,540,765
				(6,060,540,765)

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 54銘柄	100.00%	51.2%
カナダドル	株式 3銘柄	100.00%	3.4%
ユーロ	株式 13銘柄	100.00%	17.5%
イギリスポンド	株式   13銘柄	100.00%	16.5%
スイスフラン	株式 4銘柄	100.00%	4.4%
スウェーデンクローナ	株式 1銘柄	100.00%	0.6%
ノルウェークローネ	株式 3銘柄	100.00%	3.1%
オーストラリアドル	株式    4銘柄	100.00%	3.3%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。