有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	円	マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド	9,008,252,290	27,198,616,139
	小計		9,008,252,290	27,198,616,139
	合計		9,008,252,290	27,198,616,139

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは「マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
「マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

	平成26年8月11日現在	平成27年2月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	556,437,249	399,039,125
コール・ローン	332,323,215	668,279,999
株式	18,095,154,698	28,656,941,167
派生商品評価勘定	100,876	720,153
未収入金	-	180,668,568
未収配当金	35,515,213	43,500,392
未収利息	182	183
流動資産合計	19,019,531,433	29,949,149,587
資産合計	19,019,531,433	29,949,149,587
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	208,634	547,466
未払金	323,778,455	379,742,548
未払解約金	88,592,093	196,680,730
流動負債合計	412,579,182	576,970,744
負債合計	412,579,182	576,970,744
純資産の部
元本等
元本	7,380,583,366	9,728,248,305
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,226,368,885	19,643,930,538
元本等合計	18,606,952,251	29,372,178,843
純資産合計	18,606,952,251	29,372,178,843
負債純資産合計	19,019,531,433	29,949,149,587

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準および評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として、本書における開示対象ファンドの特定期間末日におけるわが国の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	平成26年8月11日現在	平成27年2月10日現在
1. 元本の推移 本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,605,781,193 円	7,380,583,366 円
同期中における追加設定元本額 同期中における解約元本額	6,141,895,320 円 1,367,093,147 円	7,356,407,315 円 5,008,742,376 円
同特定期間末日における元本の内訳 マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)	7,380,583,366 円	9,008,252,290 円
マニュライフ・グローバル配当株ファンド< ラップ>	-	331,401 円
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド (年2回決算型)	-	719,333,213 円
マニュライフ・グローバル配当株ファンド (適格機関投資家専用)	-	331,401 円
合計	7,380,583,366 円	9,728,248,305 円
2.本書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	7,380,583,366 口	9,728,248,305 口
3.本書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該親投資信託の1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.5211 円 25,211 円	3.0193 円 30,193 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は有価証券に関する注記に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスク等であります。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引をスポットに限定しているため、価格変動リスクはきわめて小さいと認識しております。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と下記の会議体によりリスク管理を行っております。 ・パフォーマンス・レビュー・ミーティング 信託財産のパフォーマンスとそのリスクについて定期的な考査を行い、課題事項の指摘、改善を求めます。 ・リスク・マネジメント・ミーティング 信託財産の運用リスクを運用部門と独立して把握、管理し、課題事項の指摘、改善を求めます。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	平成26年8月11日現在	平成27年2月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
(平成26年8月11日現在)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△130,550,467
合 計	△130,550,467

(平成27年2月10日現在)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	2,042,046,706
合 計	2,042,046,706

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(平成26年8月11日現在)

種類	契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち一年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建
カナダドル	7,027,597	-	7,007,957	△19,640
ユーロ	32,096,953	-	32,150,393	53,440
イギリスポンド	50,654,733	-	50,470,608	△184,125
スイスフラン	12,108,409	-	12,114,517	6,108
スウェーデンクローナ	2,768,023	-	2,766,173	△1,850
ノルウェークローネ	8,989,193	-	8,991,862	2,669
オーストラリアドル	9,964,417	-	9,970,646	6,229
売建
アメリカドル	123,609,325	-	123,579,914	29,411
合計	247,218,650	-	247,052,070	△107,758

(平成27年2月10日現在)

種類	契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち一年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建
アメリカドル	52,765,464	-	52,671,150	△94,314
カナダドル	13,113,577	-	13,067,065	△46,512
ユーロ	70,350,234	-	70,250,288	△99,946
イギリスポンド	69,059,498	-	68,895,476	△164,022
スイスフラン	16,160,795	-	16,088,875	△71,920
スウェーデンクローナ	2,821,278	-	2,818,322	△2,956
ノルウェークローネ	5,258,506	-	5,254,345	△4,161
オーストラリアドル	14,004,792	-	13,941,157	△63,635
売建
アメリカドル	190,768,680	-	190,094,870	673,810
イギリスポンド	10,908,618	-	10,862,275	46,343
ノルウェークローネ	41,856,846	-	41,856,846	0
合計	487,068,288	-	485,800,669	172,687

(注)時価の算定方法
1.本書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 同特定期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
② 同特定期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(ア)同特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
(イ)同特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2. 同特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CONOCOPHILLIPS	30,890	67.85	2,095,886.50
	KINDER MORGAN INC	101,415	41.20	4,178,298.00
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	22,970	81.26	1,866,542.20
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-ADR	49,270	66.72	3,287,294.40
	DOW CHEMICAL	46,275	48.26	2,233,231.50
	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	21,385	75.72	1,619,272.20
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	91,805	36.70	3,369,243.50
	LOCKHEED MARTIN CORP	14,110	193.02	2,723,512.20
	RR DONNELLEY & SONS CO	103,445	16.82	1,739,944.90
	WASTE MANAGEMENT INC	30,140	52.53	1,583,254.20
	MATTEL INC	54,820	27.91	1,530,026.20
	MCDONALD'S CORP	15,180	92.72	1,407,489.60
	REGAL ENTERTAINMENT GROUP-A	88,690	21.36	1,894,418.40
	ALTRIA GROUP INC	90,460	53.16	4,808,853.60
	COCA-COLA CO/THE	33,235	41.23	1,370,279.05
	DIAGEO PLC-SPONSORED ADR	10,365	115.49	1,197,053.85
	LORILLARD INC	73,630	66.00	4,859,580.00
	PEPSICO INC	15,605	95.97	1,497,611.85
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	28,960	80.83	2,340,836.80
	REYNOLDS AMERICAN INC	66,785	68.45	4,571,433.25
	KIMBERLY-CLARK CORP	20,620	108.22	2,231,496.40
	ABBVIE INC	34,190	55.48	1,896,861.20
	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	36,660	67.72	2,482,615.20
	JOHNSON & JOHNSON	14,545	99.78	1,451,300.10
	MERCK & CO. INC.	32,170	58.33	1,876,476.10
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	109,550	14.68	1,608,194.00
	WELLS FARGO & CO	38,905	54.21	2,109,040.05
	CME GROUP INC	44,455	93.82	4,170,768.10
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	28,860	46.00	1,327,560.00
	CORRECTIONS CORP OF AMERICA	87,405	38.19	3,337,996.95
	HEALTH CARE REIT INC	60,690	77.07	4,677,378.30
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	18,165	86.01	1,562,371.65
	MICROSOFT CORP	37,185	42.36	1,575,156.60
	APPLE INC	17,205	119.72	2,059,782.60
	SEAGATE TECHNOLOGY	30,680	60.40	1,853,072.00
	AT&T INC	118,940	34.64	4,120,081.60
	CENTURYLINK INC	93,615	39.67	3,713,707.05
	PHILIPPINE LONG DIST -SP ADR	21,585	68.81	1,485,263.85
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	85,595	49.09	4,201,858.55
	AMEREN CORPORATION	92,870	42.20	3,919,114.00
	DOMINION RESOURCES INC/VA	18,920	75.23	1,423,351.60
	DUKE ENERGY CORP	52,375	82.70	4,331,412.50
	PPL CORPORATION	110,275	34.65	3,821,028.75
	SOUTHERN CO	40,295	47.79	1,925,698.05
	TECO ENERGY INC	158,485	20.44	3,239,433.40
	WISCONSIN ENERGY CORP	33,235	52.61	1,748,493.35
	KLA-TENCOR CORPORATION	21,260	62.21	1,322,584.60
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	38,060	47.88	1,822,312.80
アメリカドル 小計		2,486,230		121,468,471.55
				(14,394,013,878)
カナダドル	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	85,495	29.47	2,519,537.65
	BCE INC	104,310	54.80	5,716,188.00
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	37,830	44.62	1,687,974.60
カナダドル 小計		227,635		9,923,700.25
				(942,453,812)
ユーロ	TOTAL SA	68,505	47.95	3,284,814.75
	BASF SE	30,445	80.27	2,443,820.15
	SIEMENS AG-REG	17,070	94.12	1,606,628.40
	VINCI SA	63,375	50.48	3,199,170.00
	DEUTSCHE POST AG-REG	38,685	28.12	1,088,015.62
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	37,285	80.64	3,006,662.40
	WOLTERS KLUWER	50,970	26.03	1,327,003.95
	SANOFI	17,425	84.82	1,477,988.50
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	18,920	179.35	3,393,302.00
	SCOR SE	82,285	27.04	2,224,986.40
	UNIBAIL-RODAMCO SE	9,299	250.50	2,329,399.50
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	242,805	15.55	3,776,831.77
	VIVENDI	91,803	20.49	1,881,502.48
	EDF	116,695	23.80	2,777,924.47
	GAS NATURAL SDG SA	84,600	20.26	1,713,996.00
	TERNA SPA	759,290	3.76	2,854,930.40
ユーロ 小計		1,729,457		38,386,976.79
				(5,156,138,722)
イギリスポンド	RIO TINTO PLC	32,700	30.95	1,012,065.00
	BAE SYSTEMS PLC	502,280	5.14	2,584,230.60
	PEARSON PLC	108,685	13.66	1,484,637.10
	WM MORRISON SUPERMARKETS	230,954	1.78	411,098.12
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	51,935	36.05	1,872,256.75
	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	109,435	30.47	3,334,484.45
	UNILEVER PLC	41,670	28.04	1,168,426.80
	GLAXOSMITHKLINE PLC	168,755	15.26	2,575,201.30
	ABERDEEN ASSET MGMT PLC	220,890	4.38	967,719.09
	VODAFONE GROUP PLC	1,286,879	2.28	2,944,379.15
	CENTRICA PLC	637,470	2.93	1,868,424.57
	NATIONAL GRID PLC	311,090	8.90	2,769,012.09
	SSE PLC	175,695	16.09	2,826,932.55
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	271,335	9.62	2,611,599.37
イギリスポンド 小計		4,149,773		28,430,466.94
				(5,131,414,978)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	18,800	71.15	1,337,620.00
	NOVARTIS AG-REG	27,565	95.00	2,618,675.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	6,200	245.80	1,523,960.00
	SWISSCOM AG-REG	7,475	532.50	3,980,437.50
スイスフラン 小計		60,040		9,460,692.50
				(1,214,185,275)
スウェーデンクローナ	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	38,805	379.10	14,710,975.50
スウェーデンクローナ 小計		38,805		14,710,975.50 (208,307,413)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	74,605	148.80	11,101,224.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	31,216	385.40	12,030,646.40
	ORKLA ASA	245,473	58.20	14,286,528.60
ノルウェークローネ 小計		351,294		37,418,399.00 (583,727,024)
オーストラリアドル	BHP BILLITON LTD	49,585	31.23	1,548,539.55
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	24,475	92.93	2,274,461.75
	WESTPAC BANKING CORP	65,414	37.05	2,423,588.70
	TELSTRA CORP LTD	745,080	6.51	4,850,470.80
オーストラリアドル 小計		884,554		11,097,060.80 (1,026,700,065)
合計		9,927,788		28,656,941,167
				(28,656,941,167)

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 48銘柄	100.00%	50.2%
カナダドル	株式 3銘柄	100.00%	3.3%
ユーロ	株式 16銘柄	100.00%	18.0%
イギリスポンド	株式 14銘柄	100.00%	17.9%
スイスフラン	株式 4銘柄	100.00%	4.2%
スウェーデンクローナ	株式 1銘柄	100.00%	0.7%
ノルウェークローネ	株式 3銘柄	100.00%	2.0%
オーストラリアドル	株式 4銘柄	100.00%	3.6%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。