有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
        該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	円	マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド	7,380,583,366	18,607,188,724
	小計		7,380,583,366	18,607,188,724
	合計		7,380,583,366	18,607,188,724

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは「マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
「マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1) 貸借対照表

	平成26年2月10日現在	平成26年8月11日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	140,969,891	556,437,249
コール・ローン	108,980,937	332,323,215
株式	6,060,540,767	18,095,154,698
派生商品評価勘定	440,649	100,876
未収入金	-	-
未収配当金	10,173,200	35,515,213
未収利息	89	182
流動資産合計	6,321,105,533	19,019,531,433
資産合計	6,321,105,533	19,019,531,433
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	366,252	208,634
未払金	101,263,714	323,778,455
未払解約金	29,521,756	88,592,093
流動負債合計	131,151,722	412,579,182
負債合計	131,151,722	412,579,182
純資産の部
元本等
元本	2,605,781,193	7,380,583,366
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,584,172,618	11,226,368,885
元本等合計	6,189,953,811	18,606,952,251
純資産合計	6,189,953,811	18,606,952,251
負債純資産合計	6,321,105,533	19,019,531,433

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準および評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として、本書における開示対象ファンドの特定期間末日におけるわが国の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	平成26年2月10日現在	平成26年8月11日現在
1. 元本の推移 本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,771,701,819 円	2,605,781,193 円
同期中における追加設定元本額 同期中における解約元本額	2,358,962,242 円 1,524,882,868 円	6,141,895,320 円 1,367,093,147 円
同特定期間末日における元本の内訳 マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)	2,605,781,193 円	7,380,583,366 円
合計	2,605,781,193 円	7,380,583,366 円
2.本書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	2,605,781,193 口	7,380,583,366 口
3.本書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該親投資信託の1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.3755 円 23,755 円	2.5211 円 25,211 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は有価証券に関する注記に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスク等であります。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引をスポットに限定しているため、価格変動リスクはきわめて小さいと認識しております。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と下記の会議体によりリスク管理を行っております。 ・パフォーマンス・レビュー・ミーティング 信託財産のパフォーマンスとそのリスクについて定期的な考査を行い、課題事項の指摘、改善を求めます。 ・リスク・マネジメント・ミーティング 信託財産の運用リスクを運用部門と独立して把握、管理し、課題事項の指摘、改善を求めます。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	自 平成25年8月13日 至 平成26年2月10日	自 平成26年2月11日 至 平成26年8月11日
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
(平成26年2月10日現在)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△14,809,322
合 計	△14,809,322

(平成26年8月11日現在)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△130,550,467
合 計	△130,550,467

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
 取引の時価等に関する事項
通貨関連
(平成26年2月10日現在)

種類	契約額等(円)			時価(円)	評価損益(円)
			うち一年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建
ユーロ	7,533,857		-	7,600,861	67,004
イギリスポンド	40,528,383		-	40,834,209	305,826
スイスフラン	3,419,829		-	3,441,510	21,681
スウェーデンクローナ	399,313		-	402,077	2,764
ノルウェークローネ	2,134,444		-	2,159,455	25,011
オーストラリアドル	2,308,452		-	2,326,815	18,363
売建
アメリカドル	56,324,278		-	56,690,530	△366,252
合計	112,648,556		-	113,455,457	74,397

(平成26年8月11日現在)

種類	契約額等(円)			時価(円)	評価損益(円)
			うち一年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建
カナダドル	7,027,597		-	7,007,957	△19,640
ユーロ	32,096,953		-	32,150,393	53,440
イギリスポンド	50,654,733		-	50,470,608	△184,125
スイスフラン	12,108,409		-	12,114,517	6,108
スウェーデンクローナ	2,768,023		-	2,766,173	△1,850
ノルウェークローネ	8,989,193		-	8,991,862	2,669
オーストラリアドル	9,964,417		-	9,970,646	6,229
売建
アメリカドル	123,609,325		-	123,579,914	29,411
合計	247,218,650		-	247,052,070	△107,758

(注)時価の算定方法
1.本書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①  同特定期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②  同特定期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(ア) 同特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
(イ) 同特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2. 同特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CONOCOPHILLIPS	24,220	81.33	1,969,812.60
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-ADR	38,625	80.38	3,104,677.50
	DOW CHEMICAL	36,280	52.28	1,896,718.40
	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	16,760	65.04	1,090,070.40
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	41,810	34.51	1,442,863.10
	DEERE & CO	10,560	86.98	918,508.80
	EMERSON ELECTRIC CO	16,835	62.80	1,057,238.00
	LOCKHEED MARTIN CORP	15,000	165.80	2,487,000.00
	RR DONNELLEY & SONS CO	81,105	16.99	1,377,973.95
	WASTE MANAGEMENT INC	23,640	45.18	1,068,055.20
	MATTEL INC	42,980	35.78	1,537,824.40
	MCDONALD'S CORP	11,890	93.55	1,112,309.50
	REGAL ENTERTAINMENT GROUP-A	69,540	20.20	1,404,708.00
	ALTRIA GROUP INC	82,870	41.63	3,449,878.10
	COCA-COLA CO/THE	26,065	39.45	1,028,264.25
	DIAGEO PLC-SPONSORED ADR	8,130	116.91	950,478.30
	LORILLARD INC	57,735	60.41	3,487,771.35
	PEPSICO INC	12,255	90.29	1,106,503.95
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	22,705	83.84	1,903,587.20
	REYNOLDS AMERICAN INC	52,365	57.07	2,988,470.55
	KIMBERLY-CLARK CORP	16,170	107.31	1,735,202.70
	ABBVIE INC	26,815	52.82	1,416,368.30
	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	15,755	68.49	1,079,059.95
	JOHNSON & JOHNSON	11,405	101.08	1,152,817.40
	MERCK & CO. INC.	25,230	56.55	1,426,756.50
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	85,885	14.51	1,246,191.35
	WELLS FARGO & CO	30,505	50.00	1,525,250.00
	CME GROUP INC	26,150	73.35	1,918,102.50
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	22,625	44.97	1,017,446.25
	CORRECTIONS CORP OF AMERICA	52,960	35.10	1,858,896.00
	HEALTH CARE REIT INC	47,585	63.10	3,002,613.50
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	14,255	81.12	1,156,365.60
	MICROSOFT CORP	29,155	43.20	1,259,496.00
	APPLE INC	19,355	94.74	1,833,692.70
	AT&T INC	81,350	34.47	2,804,134.50
	CENTURYLINK INC	73,405	39.86	2,925,923.30
	PHILIPPINE LONG DIST -SP ADR	16,925	67.70	1,145,822.50
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	67,115	48.70	3,268,500.50
	AMEREN CORPORATION	57,735	38.13	2,201,435.55
	DOMINION RESOURCES INC/VA	14,835	67.85	1,006,554.75
	DUKE ENERGY CORP	41,045	71.75	2,944,978.75
	PPL CORPORATION	86,470	33.00	2,853,510.00
	SOUTHERN CO	31,590	43.53	1,375,112.70
	TECO ENERGY INC	124,260	17.49	2,173,307.40
	KLA-TENCOR CORPORATION	16,680	72.34	1,206,631.20
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	29,835	45.97	1,371,514.95
アメリカドル 小計		1,756,465		82,288,398.40
				(8,405,759,896)
カナダドル	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	67,025	26.77	1,794,259.25
	BCE INC	73,810	48.21	3,558,380.10
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	29,660	42.29	1,254,321.40
カナダドル 小計		170,495		6,606,960.75
				(614,843,767)
ユーロ	TOTAL SA	53,365	48.33	2,579,130.45
	BASF SE	23,730	73.95	1,754,833.50
	VINCI SA	49,375	46.78	2,309,762.50
	DEUTSCHE POST AG-REG	30,145	23.35	703,885.75
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	29,045	59.27	1,721,497.15
	WOLTERS KLUWER	39,715	19.81	786,754.15
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	10,020	79.26	794,185.20
	SANOFI	13,565	77.65	1,053,322.25
	ALLIANZ SE-REG	8,410	121.90	1,025,179.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	11,495	148.60	1,708,157.00
	SCOR SE	64,115	23.55	1,510,228.82
	UNIBAIL-RODAMCO SE	5,099	191.70	977,478.30
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	189,195	11.09	2,098,172.55
	VIVENDI	71,523	19.13	1,368,592.60
	EDF	90,940	23.80	2,164,826.70
	TERNA SPA	591,640	3.70	2,193,801.12
ユーロ 小計		1,281,377		24,749,807.04
				(3,388,496,081)
イギリスポンド	BAE SYSTEMS PLC	391,375	4.21	1,649,254.25
	COMPASS GROUP PLC	146,144	9.53	1,393,483.04
	PEARSON PLC	84,695	11.06	936,726.70
	WM MORRISON SUPERMARKETS	284,630	1.69	482,732.48
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	40,465	34.18	1,383,093.70
	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	85,265	24.83	2,117,129.95
	UNILEVER PLC	32,475	25.46	826,813.50
	GLAXOSMITHKLINE PLC	131,485	13.80	1,814,493.00
	VODAFONE GROUP PLC	774,659	1.91	1,486,570.62
	CENTRICA PLC	496,710	3.07	1,529,370.09
	NATIONAL GRID PLC	242,405	8.46	2,050,746.30
	SEVERN TRENT PLC	42,798	18.82	805,458.36
	SSE PLC	101,015	14.55	1,469,768.25
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	211,425	8.38	1,771,741.50
イギリスポンド 小計		3,065,546		19,717,381.74
				(3,379,559,230)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	14,660	68.85	1,009,341.00
	NOVARTIS AG-REG	21,475	76.95	1,652,501.25
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	7,660	258.20	1,977,812.00
	SWISSCOM AG-REG	5,815	499.70	2,905,755.50
スイスフラン 小計		49,610		7,545,409.75
				(850,895,857)
スウェーデンクローナ	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	39,220	320.50	12,570,010.00
スウェーデンクローナ 小計		39,220		12,570,010.00 (186,287,548)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	58,130	176.70	10,271,571.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	56,205	283.00	15,906,015.00
	ORKLA ASA	191,273	53.95	10,319,178.35
ノルウェークローネ 小計		305,608		36,496,764.35 (597,817,000)
オーストラリアドル	BHP BILLITON LTD	38,635	37.74	1,458,084.90
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	13,980	80.13	1,120,217.40
	WESTPAC BANKING CORP	41,719	33.03	1,377,978.57
	TELSTRA CORP LTD	580,565	5.39	3,129,245.35
オーストラリアドル 小計		674,899		7,085,526.22 (671,495,319)
合計		7,343,220		18,095,154,698
				(18,095,154,698)

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 46銘柄	100.00%	46.5%
カナダドル	株式 3銘柄	100.00%	3.4%
ユーロ	株式 16銘柄	100.00%	18.7%
イギリスポンド	株式   14銘柄	100.00%	18.7%
スイスフラン	株式 4銘柄	100.00%	4.7%
スウェーデンクローナ	株式 1銘柄	100.00%	1.0%
ノルウェークローネ	株式 3銘柄	100.00%	3.3%
オーストラリアドル	株式    4銘柄	100.00%	3.7%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。