有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド	10,202,368,599	31,896,685,187
合計		10,202,368,599	31,896,685,187

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。以下に記載した情報は監査の対象外であります。
マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
(1)貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 2月10日現在)	(平成27年 8月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	399,039,125	178,724,628
コール・ローン	668,279,999	425,067,692
株式	28,656,941,167	33,977,712,860
派生商品評価勘定	720,153	-
未収入金	180,668,568	-
未収配当金	43,500,392	57,738,277
未収利息	183	116
流動資産合計	29,949,149,587	34,639,243,573
資産合計	29,949,149,587	34,639,243,573
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	547,466	-
未払金	379,742,548	-
未払解約金	196,680,730	351,383,969
流動負債合計	576,970,744	351,383,969
負債合計	576,970,744	351,383,969
純資産の部
元本等
元本	9,728,248,305	10,967,033,529
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,643,930,538	23,320,826,075
元本等合計	29,372,178,843	34,287,859,604
純資産合計	29,372,178,843	34,287,859,604
負債純資産合計	29,949,149,587	34,639,243,573

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として本書における開示対象ファンドの特定期間末日におけるわが国の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		平成27年 2月10日現在	平成27年 8月10日現在
1.	元本の推移
	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	7,380,583,366円	9,728,248,305円
	同期中における追加設定元本額	7,356,407,315円	4,822,701,114円
	同期中における解約元本額	5,008,742,376円	3,583,915,890円
	同特定期間末日における元本の内訳
	マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)	9,008,252,290円	10,202,368,599円
	マニュライフ・グローバル配当株ファンド<ラップ>	331,401円	8,724,047円
	マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型)	719,333,213円	739,197,736円
	マニュライフ・グローバル配当株ファンド(適格機関投資家専用)	331,401円	16,743,147円
	合計	9,728,248,305円	10,967,033,529円
2.	本書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	9,728,248,305口	10,967,033,529口
3.	本書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該親投資信託の1口当たり純資産額	3.0193円	3.1264円
	(1万口当たり純資産額)	30,193円	31,264円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、有価証券に関する注記に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスク等であります。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引をスポットに限定しているため、価格変動リスクはきわめて小さいと認識しております。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と下記の会議体によりリスク管理を行っております。 ・パフォーマンス・レビュー・ミーティング 信託財産のパフォーマンスとそのリスクについて定期的な考査を行い、課題事項の指摘、改善を求めます。 ・リスク・マネジメント・ミーティング 信託財産の運用リスクを運用部門と独立して把握、管理し、課題事項の指摘、改善を求めます。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	自 平成26年 8月12日 至 平成27年 2月10日	自 平成27年 2月11日 至 平成27年 8月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成27年 2月10日現在	平成27年 8月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,042,046,706	761,341,814
合計	2,042,046,706	761,341,814

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(平成27年 2月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	243,534,144	-	242,986,678	△547,466
	アメリカドル	52,765,464	-	52,671,150	△94,314
	カナダドル	13,113,577	-	13,067,065	△46,512
	ユーロ	70,350,234	-	70,250,288	△99,946
	イギリスポンド	69,059,498	-	68,895,476	△164,022
	スイスフラン	16,160,795	-	16,088,875	△71,920
	スウェーデンクローナ	2,821,278	-	2,818,322	△2,956
	ノルウェークローネ	5,258,506	-	5,254,345	△4,161
	オーストラリアドル	14,004,792	-	13,941,157	△63,635
	売建	243,534,144	-	242,813,991	720,153
	アメリカドル	190,768,680	-	190,094,870	673,810
	イギリスポンド	10,908,618	-	10,862,275	46,343
	ノルウェークローネ	41,856,846	-	41,856,846	-
合計		487,068,288	-	485,800,669	172,687

(注)時価の算定方法
1.本書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同特定期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②同特定期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(ア)同特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
(イ)同特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.同特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
(平成27年 8月10日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CONOCOPHILLIPS	45,700	48.84	2,231,988.00
	EXXON MOBIL CORP	20,420	76.83	1,568,868.60
	KINDER MORGAN INC	124,525	32.14	4,002,233.50
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	36,295	68.78	2,496,370.10
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-ADR	72,240	58.16	4,201,478.40
	DOW CHEMICAL	52,325	45.50	2,380,787.50
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	134,311	26.72	3,588,789.92
	EMERSON ELECTRIC CO	37,240	49.19	1,831,835.60
	LOCKHEED MARTIN CORP	15,980	209.09	3,341,258.20
	RR DONNELLEY & SONS CO	152,845	16.66	2,546,397.70
	WASTE MANAGEMENT INC	34,090	50.76	1,730,408.40
	MCDONALD'S CORP	29,800	98.92	2,947,816.00
	REGAL ENTERTAINMENT GROUP-A	100,270	19.68	1,973,313.60
	ALTRIA GROUP INC	102,260	55.49	5,674,407.40
	COCA-COLA CO/THE	37,595	41.77	1,570,343.15
	PEPSICO INC	17,625	99.10	1,746,637.50
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	59,695	85.09	5,079,447.55
	REYNOLDS AMERICAN INC	75,268	86.16	6,485,090.88
	KIMBERLY-CLARK CORP	23,350	116.71	2,725,178.50
	PROCTER & GAMBLE CO	21,690	75.48	1,637,161.20
	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	116,260	33.69	3,916,799.40
	MERCK & CO. INC.	36,340	57.97	2,106,629.80
	PFIZER INC	50,500	35.19	1,777,095.00
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	123,780	16.34	2,022,565.20
	WELLS FARGO & CO	44,055	57.47	2,531,840.85
	CME GROUP INC	22,725	97.24	2,209,779.00
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	32,700	47.60	1,556,520.00
	CORRECTIONS CORP OF AMERICA	98,785	33.33	3,292,504.05
	HEALTH CARE REIT INC	68,660	68.00	4,668,880.00
	IRON MOUNTAIN INC	90,600	29.27	2,651,862.00
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	20,595	80.29	1,653,572.55
	MICROSOFT CORP	33,275	46.74	1,555,273.50
	SEAGATE TECHNOLOGY	56,450	49.49	2,793,710.50
	AT&T INC	152,390	34.21	5,213,261.90
	CENTURYLINK INC	129,755	27.65	3,587,725.75
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	96,775	46.36	4,486,489.00
	AMEREN CORPORATION	105,020	42.12	4,423,442.40
	DUKE ENERGY CORP	59,195	75.15	4,448,504.25
	ENTERGY CORP	51,440	70.26	3,614,174.40
	PPL CORPORATION	124,645	32.36	4,033,512.20
	SOUTHERN CO	45,565	45.53	2,074,574.45
	TECO ENERGY INC	179,195	22.14	3,967,377.30
	WEC ENERGY GROUP INC	78,247	50.04	3,915,479.88
	KLA-TENCOR CORPORATION	30,090	52.35	1,575,211.50
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	42,970	43.56	1,871,773.20
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	98,805	21.03	2,077,869.15
アメリカドル 小計		3,182,341		137,786,238.93
				(17,143,363,847)
カナダドル	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	96,655	27.11	2,620,317.05
	BCE INC	117,890	54.14	6,382,564.60
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	121,800	45.34	5,522,412.00
	TELUS CORP	48,201	44.57	2,148,318.57
カナダドル 小計		384,546		16,673,612.22
				(1,577,490,452)
ユーロ	TOTAL SA	82,645	45.79	3,784,727.77
	BASF SE	34,455	81.27	2,800,157.85
	SIEMENS AG-REG	18,980	99.19	1,882,626.20
	VINCI SA	46,715	59.20	2,765,528.00
	DEUTSCHE POST AG-REG	51,935	26.87	1,395,753.12
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	30,615	83.80	2,565,537.00
	VIVENDI	103,773	23.93	2,483,806.75
	SANOFI	16,610	98.24	1,631,766.40
	ALLIANZ SE-REG	13,010	153.25	1,993,782.50
	AXA SA	81,900	24.72	2,024,977.50
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	23,290	173.20	4,033,828.00
	SCOR SE	93,035	35.33	3,286,926.55
	UNIBAIL-RODAMCO SE	13,519	244.85	3,310,127.15
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	114,915	16.86	1,938,041.47
	EDF	131,985	21.91	2,891,791.35
	GAS NATURAL SDG SA	93,280	20.29	1,893,117.60
	TERNA SPA	858,350	4.24	3,642,837.40
ユーロ 小計		1,809,012		44,325,332.61
				(6,039,326,568)
イギリスポンド	AMEC FOSTER WHEELER PLC	131,000	8.24	1,080,095.00
	RIO TINTO PLC	49,700	25.87	1,285,987.50
	BAE SYSTEMS PLC	477,690	4.71	2,252,308.35
	PEARSON PLC	122,885	11.91	1,463,560.35
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	63,915	38.05	2,431,965.75
	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	98,915	33.52	3,315,630.80
	UNILEVER PLC	47,090	29.50	1,389,155.00
	GLAXOSMITHKLINE PLC	190,815	14.50	2,766,817.50
	ABERDEEN ASSET MGMT PLC	304,810	3.51	1,070,187.91
	VODAFONE GROUP PLC	1,454,819	2.41	3,518,479.75
	NATIONAL GRID PLC	390,040	8.60	3,356,294.20
	SSE PLC	168,610	15.42	2,599,966.20
イギリスポンド 小計		3,500,289		26,530,448.31
				(5,112,152,084)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	21,340	73.30	1,564,222.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	7,000	276.40	1,934,800.00
	SWISSCOM AG-REG	8,445	565.00	4,771,425.00
スイスフラン 小計		36,785		8,270,447.00
				(1,045,136,387)
スウェーデンクローナ	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	186,435	129.20	24,087,402.00
スウェーデンクローナ 小計		186,435		24,087,402.00
				(341,077,612)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	194,245	138.80	26,961,206.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	40,825	403.40	16,468,805.00
	ORKLA ASA	277,493	65.25	18,106,418.25
ノルウェークローネ 小計		512,563		61,536,429.25
				(926,123,260)
オーストラリアドル	BHP BILLITON LTD	85,165	25.93	2,208,328.45
	SONIC HEALTHCARE LTD	102,100	20.43	2,085,903.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	32,095	81.30	2,609,323.50
	WESTPAC BANKING CORP	73,924	32.35	2,391,441.40
	TELSTRA CORP LTD	842,250	6.29	5,297,752.50
オーストラリアドル 小計		1,135,534		14,592,748.85
				(1,342,824,749)
シンガポールドル	SINGAPORE EXCHANGE LTD	290,685	7.72	2,244,088.20
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	681,999	4.06	2,768,915.94
シンガポールドル 小計		972,684		5,013,004.14
				(450,217,901)
合 計		11,720,189		33,977,712,860
				(33,977,712,860)

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	46銘柄	100.0%	50.5%
カナダドル	株式	4銘柄	100.0%	4.6%
ユーロ	株式	17銘柄	100.0%	17.8%
イギリスポンド	株式	12銘柄	100.0%	15.0%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.0%	3.1%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	1.0%
ノルウェークローネ	株式	3銘柄	100.0%	2.7%
オーストラリアドル	株式	5銘柄	100.0%	4.0%
シンガポールドル	株式	2銘柄	100.0%	1.3%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。