マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月12日 | 2014年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,764,157,684 | 6,190,033,223 |
| 未収入金 | 28,549,392 | 29,521,756 |
| 流動資産計 | 3,792,707,076 | 6,219,554,979 |
| 資産の部合計 | 3,792,707,076 | 6,219,554,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,852,281 | 17,114,622 |
| 未払解約金 | 13,202,791 | 5,028,338 |
| 未払受託者報酬 | 254,634 | 350,811 |
| 未払委託者報酬 | 4,910,775 | 6,765,570 |
| その他未払費用 | 328,911 | 262,415 |
| 流動負債計 | 28,549,392 | 29,521,756 |
| 負債の部合計 | 28,549,392 | 29,521,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,284,093,914 | 5,704,874,152 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 480,063,770 | 485,159,071 |
| （分配準備積立金） | 377,670,582 | 324,287,736 |
| 元本等合計 | 3,764,157,684 | 6,190,033,223 |
| 純資産の部合計 | 3,764,157,684 | 6,190,033,223 |
| 負債・純資産合計 | 3,792,707,076 | 6,219,554,979 |
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