マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月12日 | 2013年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,984,599,733 | 3,764,157,684 |
| 未収入金 | 15,441,929 | 28,549,392 |
| 流動資産合計 | 2,000,041,662 | 3,792,707,076 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,000,041,662 | 3,792,707,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,877,456 | 9,852,281 |
| 未払解約金 | 7,628,827 | 13,202,791 |
| 未払受託者報酬 | 129,925 | 254,634 |
| 未払委託者報酬 | 2,505,721 | 4,910,775 |
| その他未払費用 | 300,000 | 328,911 |
| 流動負債合計 | 15,441,929 | 28,549,392 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,441,929 | 28,549,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,625,818,981 | 3,284,093,914 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 358,780,752 | 480,063,770 |
| （分配準備積立金） | 298,275,478 | 377,670,582 |
| 元本等合計 | 1,984,599,733 | 3,764,157,684 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,984,599,733 | 3,764,157,684 |
| 負債純資産合計 | 2,000,041,662 | 3,792,707,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
