マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)の純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

			第9期中間会計期間末(平成27年9月30日現在)
(純資産の部)Ⅰ 株主資本1.資本金2.資本剰余金(1) 資本準備金(2) その他資本剰余金3.利益剰余金(1) その他利益剰余金(ⅰ)繰越利益剰余金			495,000695,00045,729△697,522
純資産合計			538,207
負債・純資産合計			1,049,665

(2)中間損益計算書

2016/05/10 9:38

#2 附属明細表（連結）

	(平成27年 8月10日現在)	(平成28年 2月10日現在)
元本等合計	34,287,859,604	24,816,591,646
純資産合計	34,287,859,604	24,816,591,646
負債純資産合計	34,639,243,573	25,205,384,897

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/05/10 9:38