マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月10日 | 2014年8月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,190,033,223 | 18,607,188,724 |
| 未収入金 | 29,521,756 | 88,592,093 |
| 流動資産計 | 6,219,554,979 | 18,695,780,817 |
| 資産の部合計 | 6,219,554,979 | 18,695,780,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,114,622 | 54,551,811 |
| 未払解約金 | 5,028,338 | 10,323,634 |
| 未払受託者報酬 | 350,811 | 1,081,541 |
| 未払委託者報酬 | 6,765,570 | 22,274,019 |
| その他未払費用 | 262,415 | 361,088 |
| 流動負債計 | 29,521,756 | 88,592,093 |
| 負債の部合計 | 29,521,756 | 88,592,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,704,874,152 | 18,183,937,001 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 485,159,071 | 423,251,723 |
| （分配準備積立金） | 324,287,736 | 807,011,022 |
| 元本等合計 | 6,190,033,223 | 18,607,188,724 |
| 純資産の部合計 | 6,190,033,223 | 18,607,188,724 |
| 負債・純資産合計 | 6,219,554,979 | 18,695,780,817 |
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