剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	414,410,210	117,586,621
期首剰余金又は期首欠損金(△)	423,251,723	1,565,618,611
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,288,312,626	447,001,083
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,288,312,626	447,001,083
剰余金減少額又は欠損金増加額	749,427,689	171,770,176
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	749,427,689	171,770,176
分配金	3,129,682,544	2,027,133,977
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,565,618,611	534,827,196

2015/11/05 9:17

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/11/05 9:17

#3 附属明細表（連結）

	(平成27年 2月10日現在)	(平成27年 8月10日現在)
元本	9,728,248,305	10,967,033,529
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	19,643,930,538	23,320,826,075

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/11/05 9:17