マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月10日 | 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 27,198,616,139 | 31,896,685,187 |
| 未収入金 | 189,461,856 | 330,671,634 |
| 流動資産計 | 27,388,077,995 | 32,227,356,821 |
| 資産の部合計 | 27,388,077,995 | 32,227,356,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,898,992 | 94,085,573 |
| 未払解約金 | 81,328,887 | 193,910,726 |
| 未払受託者報酬 | 1,388,891 | 1,878,582 |
| 未払委託者報酬 | 29,520,790 | 40,416,228 |
| その他未払費用 | 324,296 | 380,525 |
| 流動負債計 | 189,461,856 | 330,671,634 |
| 負債の部合計 | 189,461,856 | 330,671,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,632,997,528 | 31,361,857,991 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,565,618,611 | 534,827,196 |
| （分配準備積立金） | 2,848,766,580 | 2,763,896,773 |
| 元本等合計 | 27,198,616,139 | 31,896,685,187 |
| 純資産の部合計 | 27,198,616,139 | 31,896,685,187 |
| 負債・純資産合計 | 27,388,077,995 | 32,227,356,821 |
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