有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
【マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成26年2月10日現在) | 当特定期間 (平成26年8月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,190,033,223 | 18,607,188,724 | |||
| 未収入金 | 29,521,756 | 88,592,093 | |||
| 流動資産合計 | 6,219,554,979 | 18,695,780,817 | |||
| 資産合計 | 6,219,554,979 | 18,695,780,817 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,114,622 | 54,551,811 | |||
| 未払解約金 | 5,028,338 | 10,323,634 | |||
| 未払受託者報酬 | 350,811 | 1,081,541 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,765,570 | 22,274,019 | |||
| その他未払費用 | 262,415 | 361,088 | |||
| 流動負債合計 | 29,521,756 | 88,592,093 | |||
| 負債合計 | 29,521,756 | 88,592,093 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,704,874,152 | 18,183,937,001 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 485,159,071 | 423,251,723 | |||
| (分配準備積立金) | 324,287,736 | 807,011,022 | |||
| 元本等合計 | 6,190,033,223 | 18,607,188,724 | |||
| 純資産合計 | 6,190,033,223 | 18,607,188,724 | |||
| 負債純資産合計 | 6,219,554,979 | 18,695,780,817 | |||
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